国内千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景(铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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