国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的(de)海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来历久弥新 什么意思，历久弥新后面一句是什么走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有足够(gòu)的(de)安全(quán)边际(jì)。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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