此外(wài)，一季度景林新建仓的英伟达，空降(jiàng)前十大(dà)重仓股(gǔ)第七位，一口气买入32.53万股，一季度末持仓市值为0.9亿元。截止(zhǐ)至(zhì)5月12日，今年以来英伟达累(lèi)计上(shàng)涨93.98％。？？？

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　　积极(jí)布局教育股，与(yǔ)高毅“唱反调”

　　一季度，景林资(zī)产在美股的操作中，最为亮眼的(de)当属重点加仓教育股(gǔ)。

　　数据(jù)显示，截(jié)至今(jīn)年一季度末(mò)，景林资产(chǎn)持有新东(dōng)方430万(wàn)股，环比去(qù)年底加仓(cāng)368.8万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值超1.6亿美元，一跃成为景林(lín)资产(chǎn)的(de)第二大(dà)重仓股。与(yǔ)此(cǐ)同时，景林资(zī)产一季度还建仓了好未来，期末持股(gǔ)数(shù)量达224.6万股。

　　今(jīn)年以来，上述两只教育个股股价均处于震荡(dàng)态势，并无太多亮眼表(biǎo)现。

　　景林资产(chǎn)认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应对考试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。双减政策推行(xíng)之后，目(mù)前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有利。

　　“从行业龙头公司本身来说，凭借多年积(jī)累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，我们(men)看到了相(xiāng)关的积极信号。”景林资(zī)产表示。

　　值得(dé)一提(tí)的是，高毅资产(chǎn)对于(yú)教(jiào)育领域也颇(pǒ)为看好，但是标的选(xuǎn)择(zé)似乎与景林资产存在(zài)分歧。

　　美国证券(quàn)交易(yì)委员会公开资料显示，截至(zhì)今年一季度末，高毅资产持有新东方24.4万股，相比于去(qù)年底减仓(cāng)超10万股(gǔ)，减仓比例接近三成。而一季度高毅资产大(dà)举买入近(jìn)156万股好未来，相比于去年底增(zēng)持幅度达112％。

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　　但斌深(shēn)夜难眠，炮轰(hōng)市场投机之(zhī)风

　　自(zì)五一(yī)节过(guò)后，传媒、游戏板块成为资金炒(chǎo)作AI的(de)重(zhòng)点(diǎn)方向，中(zhōng)特(tè)估支(zhī)线(xiàn)也由暗转明(míng)，晋升市场第二大主线。

　　可好景不长，本周中特估仅热闹了一两天，随后便开(kāi)始持续下(xià)跌，传媒、游戏(xì)板块更(gèng)是大幅杀跌，高位股接(jiē)连跳水。

　　（本文内(nèi)容为客观数据(jù)信息罗列，不构成任何投资建议）

　　此前(qián)连(lián)续24个交易(yì)日(rì)成交(jiāo)额超万亿元阶(jiē)段纪(jì)录，在本周遭遇终结。周三时，市场成交量尚且保持在1.2万亿水平，周四便陡(dǒu)然跌破(pò)万亿，5月11日和5月12日成交额连(lián)续两日萎缩，分别为8973.19亿(yì)元和8495.91亿(yì)元，沪深(shēn)两市陷入缩量震(zhèn)荡阶段(duàn)。

　　面对市(shì)场的急剧(jù)降(jiàng)温，市场观点认(rèn)为(wèi)，主要原因是5月11日(rì)晚间发(fā)布的金融数据大幅低于预期。

　　据国(guó)盛证券，4月新增信(xìn)贷7188亿元(yuán)，虽然同比多增734亿(yì)元(yuán)，但是(shì)考虑到去年4月基数的异常，因(yīn)而与往年相比，今年4月信(xìn)贷则是明(míng)显跌(diē)落，而今年4月信(xìn)贷低于2021年同期7512亿元。居(jū)民贷款回落再度成为信贷回(huí)落的主(zhǔ)要原因。而(ér)企(qǐ)业中长期贷款继续保持同比多增，4月同比多增4017亿元至6669亿元(yuán)。信贷(dài)下滑带动社融增速回(huí)落(luò)，4月新(xīn)增社(shè)融1.22万亿，与2021年4月(yuè)相比，今年4月(yuè)同比少增6370亿元。

　　署名光(guāng)大证(zhèng)券(quàn)的点评称(chēng)，4月下旬票据利率先下后上，并不意味着贷款(kuǎn)好转了，主要(yào)因为今年国股行NIM和(hé)营收(shōu)压力(lì)很(hěn)大，一(yī)直在(zài)压降(jiàng)票据等低效资产，对分行收票额度控制很严。4月前两(liǎng)旬(xún)已经(jīng)收了(le)很多票(piào)，后面(miàn)改(gǎi)用其他贷(dài)款来(lái)冲(chōng)。5月上旬票据已(yǐ)经快要接近零利率(lǜ)了，信贷再度出现深度负(fù)增长，这(zhè)是(shì)4月(yuè)信贷斜率过于陡峭化(huà)产生(shēng)的后果(guǒ)，5月份的贷款可能仍然(rán)不(bù)太(tài)乐观。

　　在这种背(bèi)景之下，市场(chǎng)要想好起来，必(bì)然要让大家看到(dào)宽信用(yòng)的信号出(chū)现，而这可能还(hái)需要一定的时间(jiān)。

　　当前(qián)市场存量资金博弈的背景不改，而两大主(zhǔ)线人工智(zhì)能和中特估，今年已然累(lèi)计不小的涨(zhǎng)幅。中(zhōng)特估(gū)这边，本月还(hái)有多只央企ETF等(děng)待进场，而人工智能这(zhè)边，在未有增(zēng)量资(zī)金进(jìn)场的(de)情况之下，再想继续向上，压力(lì)不小(xiǎo)。

　　本周大跌之后，但斌(bīn)更是(shì)罕(hǎn)见(jiàn)的在深夜抒发感想(xiǎng)。大谈(tán)公募基金经(jīng)理的难处，在业绩和投资信仰之间无法两全。紧接着，炮5k是多少钱 5k是什么意思轰当下市场(chǎng)投机之风大盛(shèng)，认为当下市(shì)场交易机制应要有所改变(biàn)。

　　相信(xìn)，这不仅仅(jǐn)只是但总一个(gè)人(rén)的(de)心声。

　　今年以(yǐ)来，市(shì)场看着红红火(huǒ)火，但(dàn)很多投资者都(dōu)是“买在(zài)3000点(diǎn)，套在3400点”。公募基金经理更是(shì)有苦(kǔ)难言，市场上大热的人工(gōng)智能，游(yóu)资炒作的“星辰大海(hǎi)”，根(gēn)本不符合(hé)他们的机构审美(měi)。直(zhí)白(bái)点说(shuō)，市(shì)场(chǎng)根(gēn)本就是绕着(zhe)公(gōng)募持仓在涨。

　　大家都是有苦(kǔ)难言.......

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