近日，广发、招商、汇添富(fù)3家(jiā)基(jī)金公司旗(qí)下的中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回(huí)报(bào)ETF同时(shí)公告，基(jī)金将于5月15日至19日正式发售(shòu)，募集规模上限均为20亿元，合(hé)计(jì)募集上限(xiàn)为60亿(yì)元(yuán)。目(mù)前(qián)，作为时下热门主线(xiàn)的中特估行情持续发酵(jiào)，市场(chǎng)也预期此次央企主题的ETF发售或将从情(qíng)绪(xù)面和资金面助推中特估。

　　国企年内(nèi)涨幅居前，领涨板块(kuài)方(fāng)向(xiàng)一览

　　复盘今年以来行(xíng)情，中特(tè)估行情带动央(yāng)国(guó)企上市(shì)公司价(jià)值重估(gū)，同时，其也催化多个相(xiāng)关(guān)板块和个股迎来(lái)上涨行情。截至5月12日收盘，不计算(suàn)年内上市新(xīn)股，A股整(zhěng)体平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国(guó)有企业个股平均(jūn)上涨(zhǎng)近(jìn)9.61％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅近5.45％），非(fēi)国有企业(yè)个(gè)股(gǔ)平均涨(zhǎng)幅(fú)则近4.83％（中位(wèi)数(shù)涨幅近1.27％），其(qí)中，外资及(jí)合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块(kuài)（申万(wàn)一级）来看，年内涨(zhǎng)幅居前的(de)国企股中(zhōng)，传媒、计算(suàn)机、通信、家(jiā)用电器、建筑装饰板块个股(gǔ)均值涨幅相对居前，而基(jī)础化工、食品饮料(liào)、商贸零(líng)售、轻工(gōng)制(zhì)造、美(měi)容护(hù)理板(bǎn)块个股则表现不佳。若分(fēn)细分板块（申万(wàn)二级）统计，平(píng)均涨幅居前的方向为出版、影视院线(xiàn)、计算机设备(bèi)、养殖业、数字媒体(tǐ)板(bǎn)块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶(jiāo)、能源金属(shǔ)、电池板块(kuài)个股平均跌幅居(jū)前(qián)。

注：分板块统计国企(qǐ)股年内(nèi)涨跌幅均值

　　行(xíng)情内部轮动分(fēn)化，关(guān)注景气低估方向

　　随(suí)着(zhe)中特估行情发酵月余，部(bù)分高位人气股近期也有所调整，仅以本周（5月(yuè)8日至(zhì)12日）行情统(tǒng)计，上(shàng)海电影、新华文轩、中(zhōng)铝国(guó)际等(děng)多(duō)股(gǔ)回调近20％。从(cóng)资(zī)金面来看，作为(wèi)市场“聪明钱”的北向(xiàng)资(zī)金近(jìn)两日(rì)（5月11日至12日）也一别此前连(lián)续6日加仓而减持(chí)，不过，具体(tǐ)个股方(fāng)面，仍有(yǒu)不少个股获逆(nì)市加(jiā)仓，其(qí)中，中(zhōng)国中铁、中(zhōng)国石化(huà)、片仔癀、中(zhōng)国(guó)石(shí)油、设计总院(yuàn)本周(zhōu)累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日(rì)研报指(zhǐ)出，现有的“中特(tè)估”概念引(yǐn)发的(de)估值修复仍在演绎。短期行(xíng)情(qíng)在(zài)热点题(tí)材上体现出较高的(de)赚钱四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震效应(yīng)。长期在国企改(gǎi)革(gé)的深度价值挖(wā)掘(jué)方(fāng)面(miàn)仍有(yǒu)较大增长空间。结合政策方向来看，未来的投资机会主要围绕以(yǐ)下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企战略性重组和专(zhuān)业化(huà)整合，以及存(cún)在优(yōu)质资产注(zhù)入上市平台或重组预期(qī)的(de)板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本(běn)面改善型(xíng)：此前基本面(miàn)较弱(ruò)，但因(yīn)行业景气、周期上行等四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震(děng)原因，近期有所改善，并有望持续向(xiàng)好，如建筑(zhù)和(hé)船舶制(zhì)造等(děng)。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估(gū)值明显偏低，但是受益业务预期与估值逻(luó)辑变化，催生(shēng)重估行(xíng)情，如(rú)公(gōng)共事业领域与三大通信运营商等(děng)。重点关注行(xíng)业：船(chuán)舶(bó)、建(jiàn)筑(zhù)、军工、公共事业、交运和通信。

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