国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新(xīn)持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至4国民党任公是指谁，任公指的是什么23.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观(guā国民党任公是指谁，任公指的是什么n)点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增(zēn国民党任公是指谁，任公指的是什么g)长驱动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的(de)明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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