私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一(yī)向备(bèi)受(shòu)投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随着(zhe)A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报和(hé)2023年一季报(bào)披露收(shōu)官(guān)，葛卫东的最新持股动向(xiàng)清(qīng)晰地呈现(xiàn)在投资(zī)者面(miàn)前。

　　期货日报(bào)记者梳理A股(gǔ)上市(shì)公司(sī)2022年年(nián)报发(fā)现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛(gé)卫东从安(ān)恒信息前十大(dà)流(liú)通股东名单中退出，减持了(le)兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯(xùn)飞(fēi)、移远通(tōng)信的持股保持不(bù)变，湘电股(gǔ)份是唯(wéi)一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅(fú)减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公(gōng)司一季报显示(shì)，葛卫(wèi)东出(chū)现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次出现(xiàn)在安恒(héng)信息(xī)前十(shí)大流通股东名(míng)单中(zhōng)，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯(xùn)飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保(bǎo)持“按(àn)兵不动(dòng)”。截至2023魏承泽作品集 魏承泽一类的作者年3月底，葛卫(wèi)东持(chí)股市(shì)值(zhí)约57.57亿(yì)元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元(yuán)，即便剔(tī)除新进(jìn)股安恒信息的影响(xiǎng)，其持(chí)股市值也(yě)增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在(zài)A股上市公司前十大流(liú)通股东或前十大(dà)股东名单中(zhōng)，参与方式包括定增(zēng)、二级市场买入(rù)等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其是科技(jì)股，例如软件(jiàn)、半(bàn)导体等(děng)行(xíng)业，买入后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中(zhōng)，兆易创新(xīn)和(hé)科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯(xīn)片(piàn)和AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东(dōng)对这两(liǎng)只股票的持仓保持不变，市值(zhí)的(de)大增可(kě)谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年(nián)四(sì)季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十(shí)大股(gǔ)东名单(dān)中，到(dào)2020年二(èr)季(jì)度末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减持(chí)模式，从2020年(nián)四季度至2022年三(sān)季(jì)度，在(zài)8个季度中，有7个(gè)季度进行了减持操作(zuò)，累(lèi)计(jì)减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从(cóng)33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随后一路拉(lā)升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛(niú)股。4月(yuè)初，科大讯飞股(gǔ)价(jià)继续上行，4月4日(rì)盘中(zhōng)一度突(tū)破70元(yuán)/股关口，触(chù)及(jí)70.10元/股(gǔ)的历史新(xīn)高(gāo)。

　　作为第二(èr)大重仓股(gǔ)，科大讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨(zhǎng)的最大(dà)“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年年底保持(chí)不变(biàn)，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价(jià)相(xiāng)比，科大讯飞一季度(dù)业绩(jì)表现惨淡。一季报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润与(yǔ)扣除(chú)非经(jīng)常(cháng)性损益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释(shì)称，公司业绩(jì)下滑(huá)的原因有(yǒu)三方(fāng)面(miàn)：第一(yī)，由于(yú)去年12月份和今年1月份特(tè)殊的社会经济客观(guān)环(huán)境，当期(qī)无法推(tuī)进(jìn)项目进(jìn)程和合同(tóng)签署等(děng)工作，随后又(yòu)面临春节假(jiǎ)期(qī)，较多大(dà)项目在一季(jì)度的签单(dān)、实施、交(jiāo)付(fù)、验收等(děng)工作进程出现了延迟，影响了收入(rù)的实现进度。第二，公司2019年被(bèi)列入美(měi)国实体清(qīng)单(dān)，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从供应(yīng)链到相(xiāng)关的(de)合同(tóng)签署需(xū)要调整的过程，经过(guò)去(qù)年(nián)四季度和今年一(yī)季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面(miàn)对认(rèn)知智能技术阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司(sī)依托(tuō)认知智能全国重点实验室(shì)的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大(dà)模型(xíng)专项(xiàng)攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发(fā)布(bù)讯飞星火大模(mó)型，攻关项(xiàng)目(mù)的新增投入(rù)一定程度上影(yǐng)响了当期利(lì)润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国(guó)产替代和业务开拓(tuò)上(shàng)的(de)进展，预计从(cóng)二季度(dù)开始(shǐ)将(jiāng)实现收入和(hé)毛利正向增长，并有信(xìn)心实现(xiàn)全年(nián)高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是(shì)其长期持(chí)有(yǒu)的(de)股票(piào)之一，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截至今年(nián)一季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总股(gǔ)本的2.62％，较去年(nián)年底没有变化(huà)。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四季(jì)度(dù)，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易创新(xīn)，减(jiǎn)持数(shù)量(liàng)分别(bié)为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年(nián)10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月初(chū)一度触及9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年四季度和(hé)今年一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易创(chuàng)新(xīn)股价大涨，但业绩(jì)也下滑明(míng)显(xiǎn)。一(yī)季报显示，今年一季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑(huá)，兆(zhào)易(yì)创新称(chēng)，芯(xīn)片产品市(shì)场需求下降，本(běn)季度营业收入(rù)同比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿(yì)元。其(qí)中存储芯(xīn)片业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制(zhì)器业(yè)务收(shōu)入同比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利(lì)润的下(xià)滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非在每(měi)只(zhǐ)股票(piào)上都能精准出击、一击(jī)制胜(shèng)，甚(shèn)至在部分股(gǔ)票上被套(tào)牢(láo)。以新能源概念股容百(bǎi)科技(jì)为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价(jià)却(què)一路走低，去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度分(fēn)别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态(tài)势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏的增加，葛(gé)卫东也(yě)在去年(nián)四季度和今年一季度分别减持(chí)容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至(zhì)一季(jì)度末(mò)，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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