金融界(jiè)5月15日(rì)消息 主题行情“中(zhōng)特估”的衍生升级版本(běn)——“金(jīn)特估”来了！

　　午后上证报发布(bù)一则重(zhòng)磅消息，再次点燃了“中特估”概念股的情绪(xù)。

　　据(jù)上证(zhèng)报表(biǎo)示，由上海(hǎi)证(zhèng)券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业(yè)专(zhuān)题座谈会”将在本(běn)周三召开。此次会议讨论的重要内容为(wèi)“在服务中国式现(xiàn)代化(huà)中促进金融业(yè)估(gū)值提升和高质量发展”。参会机(jī)构包(bāo)括银行(xíng)、保险、基金(jīn)和券商(shāng)人士。

　　消息发布后，市场(chǎng)纷纷(fēn)认为这是(shì)“中(zhōng)特估(gū)”概(gài)念的升级版本，资金(jīn)疯抢金融股，大(dà)金融板块(kuài)开启(qǐ)加速键，券商、保险、银行(xíng)股等都(dōu)有出色表现。

　　券商方面，光大证券触一度(dù)及涨停(tíng)，收盘大(dà)涨超过8%，华(huá)林(lín)证券(quàn)、哈投(tóu)股份等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的(de)中国(guó)人寿一度冲(chōng)击涨停板(bǎn)，收(shōu)盘报42.75元/股(gǔ)，大涨(zhǎng)超过(guò)9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方(fāng)面(miàn)，国有四(sì)大行午(wǔ)后(hòu)集体翻红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在(zài)大金融(róng)板块的集(jí)体发威下，上证(zhèng)综指午后迅速翻(fān)红，深成指和创(chuàng)业板一路高奏凯歌(gē)。最终(zhōng)收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相同(tóng) 中信证(zhèng)券(quàn)：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的后(hòu)续走势，机构之(zhī)间(jiān)的看法并不相同，

　　对此中金(jīn)策略指出，部分高分(fēn)红国(guó)企标的近期显著盘整是对短期交易(yì)扩散过快过多，股息(xī)支付能(néng)力相对较弱板块（如部分(fēn)金(jīn)融(róng)）做(zuò)出的正常反(fǎn)应，而并非(fēi)意味着(zhe)整体高分红(hóng)国企(qǐ)投(tóu)资主题(tí)的(de)结束。

　　光大证券也指出，当前“中(zhōng)特估”主题的安全1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克(quán)边际和性(xìng)价(jià)比仍相对较高(gāo)，未(wèi)来随着经济的逐步复苏，“中特估(gū)”主题行情(qíng)或仍具有(yǒu)较强的(de)持续性。从估值(zhí)和交(jiāo)易拥挤(jǐ)度来看，当前“中特估”主题的安全边(biān)际和性价比(bǐ)仍相(xiāng)对较高。

　　但是(shì)中信(xìn)证券则(zé)看(kàn)法(fǎ)相(xiāng)对偏空。中信证(zhèng)券研(yán)报表示，AI主题和“中特估”主题(tí)在4月(yuè)中旬以(yǐ)来(lái)先后步入了热度很高(gāo)、波(bō)动很大但是区(qū)间回报(bào)不明显的(de)阶段，表现出典(diǎn)型的板块内部博弈和(hé)消耗(hà1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克o)特(tè)征。

　　4月(yuè)以来，公募基金新(xīn)发(fā)继续低迷，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相较于(yú)3月下降(jiàng)43.7%，5月截(jié)至12日新(xīn)发规模仅为100.8亿元，未(wèi)见好转。配置(zhì)型(xíng)外资(zī)在4月净流出24.4亿(yì)元(yuán)，是(shì)继(jì)去(qù)年10月以来首次(cì)单月净流出(chū)，5月截至12日恢复净(jìng)流入75.8亿元，但较前3个月的平(píng)均(jūn)水(shuǐ)平仍有较大差距。在缺乏持续增量机构资金的(de)情况下(xià)，A股存量博弈特征(zhēng)已演绎到极致，涨幅仅(jǐn)与机构持(chí)仓有关(guān)。

　　中信证券(quàn)研报表(biǎo)示，疫后经济全面系(xì)统性恢(huī)复是渐进和渐次的过(guò)程(chéng)，飞(fēi)轮重新旋(xuán)转需要时间和耐心(xīn)，主题交易是(shì)过高(gāo)的经济预期(qī)下修(xiū)过程中(zhōng)的阶段性产物(wù)，过(guò)度博弈(yì)降(jiàng)低了市场(chǎng)定(dìng)价(jià)的有(yǒu)效性(xìng)，但(dàn)也(yě)提高了业绩驱动(dòng)策略(lüè)的潜在回报，主题交易(yì)的顶峰(fēng)已过，重回低位(wèi)业绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理：中(zhōng)特(tè)估我一股也(yě)不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有买方更(gèng)加(jiā)激进。据券商中国报道(dào)，有基金(jīn)经理直言(yán)，中(zhōng)特估龙头在连续(xù)涨停(tíng)后已出现短期泡(pào)沫化，他(tā)一股(gǔ)也(yě)不(bù)想要。

　　该(gāi)基金经理表示许多中特估的龙头股(gǔ)在当前位置对(duì)他而言没有(yǒu)配置的吸引力，尽管从估(gū)值的角度而言许多市场参(cān)与者可以给出(chū)许多个继(jì)续(xù)买入中特(tè)估的理由，但当一只中(zhōng)特估龙头股(gǔ)在两(liǎng)三个交(jiāo)易(yì)日内涨幅就达20%甚(shèn)至(zhì)30%，意味(wèi)着资金已迫不及待在进行抢筹码。从(cóng)股票市场(chǎng)交(jiāo)易的直观判断(duàn)，这代(dài)表(biǎo)着资金(jīn)参与(yǔ)方的短期(qī)泡沫化，过高的(de)交易拥挤度意味着(zhe)风(fēng)险。

　　央企ETF基金密(mì)集发售

　　不(bù)过(guò)在资金面，“中特估(gū)”有好消息传来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个交易日，5月13日华泰(tài)柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发布公告称，该基金累计有效认购申请份(fèn)额总额超过(guò)20亿(yì)份(fèn)发行上限(xiàn)，基(jī)金管(guǎn)理人将启动比例配售(shòu)。

　　此外3只中证国新央企股东(dōng)回(huí)报ETF——广发(fā)中证国(guó)新央企(qǐ)股东回报ETF、招(zhāo)商(shāng)中证国新央企(qǐ)股东回报ETF和(hé)汇添富中(zhōng)证国新央企股东(dōng)回报(bào)ETF于今日开(kāi)售，每只产品的首募规模上限均为20亿元(yuán)人民币(bì)。

　　事实上(shàng)，不止新发基金(jīn)，今(jīn)年以(yǐ)来，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流(liú)入超过(guò)12亿元，规(guī)模(mó)增幅超过15倍。南方(fāng)中国国企ETF年(nián)内(nèi)资金净流入(rù)也逼近10亿(yì)元，规模增(zēng)幅(fú)更是(shì)高达24.75倍(bèi)，成为今年全市场规模增长倍数最高(gāo)的ETF。

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