国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资(zī)产在美(měi)股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会(huì)提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉景林资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季(jì)度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(mě敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思i)元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一季度加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的(de)观(guān)点，可能(néng)是(shì)景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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