国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司(sī)退出离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化(huà)等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看(kàn)看。

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