国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很(hěn)深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够的(de)安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(mě上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗i)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在(zài)今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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