大家好，简单看(kàn)一个基金经理(lǐ)，把(bǎ)新能源全部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海(hǎi)富通(tōng)吕狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨(tǎo)论一个(gè)基金经理，海(hǎi)富通的吕越超(chāo)老师(shī)。

　　从(cóng)其管(guǎn)理的海富(fù)通股票(piào)混合来看，截(jié)至(zhì)去年年底，持仓基本为新能源板块股(gǔ)票。

　　结果到(dào)了今年一季(jì)度末，已经基本清仓了新能(néng)源，梭(suō)哈(hā)AI板块。

　　除了海富通股票混合(hé)外，其(qí)他三只(zhǐ)产品也基本重(zhòng)仓了(le)AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作中，本基金总体把握住了市(shì)场的节奏变化(huà)和结构转换(huàn)，降(jiàng)低(dī)了新能 源板块的配置权(quán)重(zhòng)，较(jiào)好地把(bǎ)握了 TMT 板块的投资机会，组(zǔ)合调整(zhěng)取得(dé)了明显的超额收益。

　　狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字另(lìng)外，他称，中国特色估值体系所代表的传统实(shí)体(tǐ)行业正(zhèng)在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可(kě)能(néng)成为市场最有持续(xù)性的一条(tiáo)结构主线。

　　数据(jù)显示，海(hǎi)富通股票混合(hé)今(jīn)年以来(lái)涨了14％，其他三只产品今年以来(lái)均取得正收(shōu)益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中信证券(quàn)认(rèn)为，AI主题(tí)板块在(zài)短期高度(dù)依赖交易(yì)，阶段性失去靠配(pèi)置获取(qǔ)超(chāo)额回报的特(tè)征。TMT板块成交占全市(shì)场比重超(chāo)40％的天数已累(lèi)计达到22天(tiān)，上一次出现持续(xù)成交占比超过40％的(de)板块是2021年7月(yuè)底的电力设备及新能源(yuán)，持(chí)续约28个交易日，在(zài)此期间新能(néng)源ETF累(lèi)计收益(yì)率仅有2.5％，期(qī)间最(zuì)高累计(jì)回报率为(wèi)+8.8％，最低累计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块(kuài)也(yě)呈现出类(lèi)似特征，尽(jǐn)管热闹，但(dàn)不赚钱。过(guò)去(qù)两周，科(kē)创(chuàng)芯片ETF、通(tōng)信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次和5次单(dān)日涨幅超过2％的(de)行情，最大单日(rì)涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题(tí)ETF在内(nèi)，平均(jūn)跌幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市值反而减少了(le)6717亿元，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大(dà)年通常(cháng)分为“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动(dòng)后往往会有一波明显的调整，时间在(zài)1-2个(gè)月，幅(fú)度在(zài)20％左右。面对(duì)这(zhè)种调整，逢低加(jiā)仓是(shì)最佳策(cè)略，因为往(wǎng)往(wǎng)后续盛夏攻(gōng)势大概率创新高(gāo)。如果今年(nián)在业绩披(pī)露期结束后，随着AI+/数(shù)字经(jīng)济(jì)/自(zì)主可控等(děng)大产业趋势以政府支持(chí)力度进一步加(jiā)大、资本开(kāi)支(zhī)增加、订单增加和产品销量业绩(jì)的改善逐(zhú)渐被市(shì)场所(suǒ)确定，则TMT将会(huì)重(zhòng)回(huí)上行趋(qū)势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板块或(huò)阶段(duàn)性见顶，指数上半年阶(jiē)段(duàn)性顶(dǐng)部亦或基本(běn)形成本轮调整(zhěng)标志(zhì)着(zhe)AI等高位板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部(bù)亦或基本形成。本次大(dà)幅调整主要还是因为在AI相关(guān)板(bǎn)块(kuài)市场(chǎng)情绪处(chù)于极值的(de)情况下，叠加上述基(jī)本面风(fēng)险因素逐步发酵，市场内生(shēng)调整需求出现集(jí)中释放。就(jiù)资本市场而言，或代表(biǎo)本轮AI+难以复制201狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字3-2015年(nián)互(hù)联网+模式。

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