国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极(jí)布(bù)局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)建军是哪一年在(zài)美股持有28只建军是哪一年证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的留(liú)学(xué)等业(yè)务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季(jì)度(dù)加仓了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)的(de)观(guān)点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng建军是哪一年)可(kě)以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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