国内千(qiān)亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在一季(jì)度末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教(jiào)育行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美(建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是(shì)今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持股建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策(cè)环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业(yè)务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看(kàn)。

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