私募(mù)大佬葛卫东的持股动向，一向(xiàng)备受投资(zī)者关注。4月29日，随(suí)着A股上市(shì)公(gōng)司2022年年报和(hé)2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东(dōng)的(de)最新(xīn)持股动(dòng)向清(qīng)晰地呈现在投(tóu)资者面(miàn)前。

　　期货日报(bào)记者梳理A股上市公司2022年(nián)年(nián)报发现，葛卫(wèi)东在(zài)8家上市公(gōng)司(sī)前十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东从安恒(héng)信(xìn)息前十大流通股东名单中退出，减(jiǎn)持了兆(zhào)易(yì)创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对(duì)科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司(sī)一季(jì)报显示，葛卫(wèi)东出现(xiàn)在9家上市公司前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)。与(yǔ)2022年(nián)年报相(xiāng)比，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再次出现(xiàn)在(zài)安恒信(xìn)息(xī)前十大流通股东(dōng)名单中，减持了容百科技、绿的(de)谐(xié)波，对(duì)兆易(yì)创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股(gǔ)份、移(yí)远通信的(de)持股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)大(dà)增14.25亿元，即(jí)便(biàn)剔除新进股安恒信(xìn)息的影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始(shǐ)频(pín)频(pín)出现在(zài)A股上市公司前十大流通(tōng)股东或前十大股东名单中，参(cān)与(yǔ)方(fāng)式包括定增、二级市场买(mǎi)入等。从持(chí)仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科(kē)技股，例如(rú)软件(jiàn)、半导体等行业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在(zài)2023年(nián)一季报中，兆(zhào)易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东的前两大重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈(yíng)合(hé)计(jì)增加(jiā)10.11亿元。由于一(yī)季(jì)度(dù)葛卫东对(duì)这两只股票的持仓(cāng)保(bǎo)持不变，市值的(de)大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四(sì)季度，葛卫东便(biàn)出(chū)现在(zài)科大讯飞前十大股东名单(dān)中，到2020年二季度末(mò)，持(chí)股数量(liàng)达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模(mó)式，从2020年(nián)四(sì)季度(dù)至2022年三季度(dù)，在8个(gè)季度中，有7个(gè)季度进行(xíng)了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大(dà)讯飞股价从33元/股一线启动，随(suí)后一路(lù)拉升，累(lèi)计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股(gǔ)价(jià)继续上行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股(gǔ)，科(kē)大讯飞是(shì)今年一(yī)季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度末(mò)，葛卫东(dōng)持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股(gǔ)票，尽管持股(gǔ)数量较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)保持(chí)不(bù)变，但得益于今年一季度股(gǔ)价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的(de)股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡。一季(jì)报(bào)显示，报告期(qī)内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的净利润(rùn)与扣除(chú)非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解(jiě)释称，公司(sī)业绩(jì)下滑的原因有三(sān)方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环境(jìng)，当(dāng)期无法推进(jìn)项(xiàng)目进程和合同(tóng)签署等(děng)工作，随(suí)后又面临春节假期，较(jiào)多大项目在一季度(dù)的签单、实施、交付(fù)、验收等工(gōng)作进(jìn)程出现了延迟，影响了收入的(de)实现进度。第二，公司(sī)2019年被列(liè)入(rù)美国(guó)实体清(qīng)单，2022年10月(yuè)7日被(bèi)再次极(jí)限施压，从供应链到相(xiāng)关的合同签署需要调整(zhěng)的过程，经过去(qù)年四(sì)季度和今年一季度的(de)努力(lì)，主(zhǔ)要(yào)调整已基本完(wán)成。第三，面对认知(zhī)智能技(jì)术阶(jiē)跃带(dài)来(lái)的重大机遇，公司依托(tuō)认(rèn)知(zhī)智能(néng)全国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大(dà)模(mó)型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞(fēi)星火大(dà)模型，攻(gōng)关(guān)项目(mù)的新增(zēng)投入一定程度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑(huá)，但(dàn)对(duì)于未(wèi)来(lái)，科大讯飞并不悲(bēi)观(guān)。科大讯(xùn)飞(fēi)认为，基(jī)于(yú)公司(sī)在国(guó)产替代和业务开拓上的(de)进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心实(shí)现全年(nián)高质量增长的(de)目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新是(shì)葛卫东第一(yī)大重仓股(gǔ)，也是其长期持有蒂玮娜手表是杂牌吗，蒂玮娜手表一千多值得买吗的股票之一，早在2018年二季度便开(kāi)始布局。截(jié)至今年(nián)一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创(chuàng)新(xīn)股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年(nián)年底没(méi)有变化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四(sì)季(jì)度，葛卫(wèi)东连续6个季度减持兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去(qù)年10月(yuè)底下(xià)探(tàn)两(liǎng)年低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆易(yì)创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨势，今(jīn)年4月初一度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度，兆易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季度(dù)兆易创新(xīn)股价(jià)大涨(zhǎng)，但业绩也(yě)下滑(huá)明显。一季报显示，今年一季度(dù)，兆易蒂玮娜手表是杂牌吗，蒂玮娜手表一千多值得买吗创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营(yíng)业收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务(wù)收入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制(zhì)器业(yè)务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易(yì)创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股票(piào)上(shàng)都能精准出(chū)击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票上被套牢。以新(xīn)能(néng)源概(gài)念股容(róng)百科技为(wèi)例，葛(gé)卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却(què)一路走(zǒu)低，去年(nián)四(sì)季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股(gǔ)价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也(yě)在去年四季度和今年一(yī)季度分(fēn)别(bié)减持容百科(kē)技(jì)61.19万(wàn)股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末(mò)，持股市(shì)值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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