国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊(sī)在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉的观郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊(guān)点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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