金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务监察(chá)委(wěi)员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式(shì)启动香(xiāng)港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作。北(běi)向互(hù)换(huàn)通下的交易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。初期(qī)，全部境外投资者通(tōng)过北向互换(huàn)通开(kāi)展利率互换交易在轧差后的名(míng)义(yì)本金(jīn)净(jìng)额每(měi)日(rì)不(bù)超过人民币200亿元(yuán)，后续(xù)可(kě)根据市场情况适(shì)时(shí)调整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券及期货事务监察(chá)委(wěi)员(yuán)会、香港金(jīn)融管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地利(lì)率互换市(shì)场互联互通合作

　　为促(cù)进内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水(shuǐ)平金融(róng)开放格局，2022年7月(yuè)4日(rì)，中(zhōng)国人民银(yín)行（以下简称人(rén)民银(yín)行）、香港证券及期货事务监察(chá)委(wěi)员会（以下简称香港证监会）、香港金融(róng)管理(lǐ)局(jú)（以下(xià)简称香港金管局）发(fā)布联(lián)合(hé)公告，同(tóng)意中(zhōng)国(guó)外汇交易中心（全国银(yín)行间同业(yè)拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外(wài)汇(huì)交易中心）、银(yín)行(xíng)间(jiān)市场清(qīng)算所股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)（以下简称上海清算(suàn)所）和香港场外(wài)结算有限公司（以下简称场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)）开展香港与内地利率互(hù)换市(shì)场(chǎng)互联互通合作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及(jí)其他国家和地区的境外投资者可通过(guò)两地基(jī)础设施互联互通参与(yǔ)内地(dì)银行间金融衍生品市(shì)场。自联(lián)合公告发布(bù)以来，“互换通”的各(gè)项准(zhǔn)备工作进(jìn)展顺利(lì)，“北向(xiàng)互换通”下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向互换(huàn)通”的(de)顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互换通”的相关(guān)交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通(tōng)”初期(qī)可交易品种为利率(lǜ)互(hù)换(huàn)产品，报(bào)价、交易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)内投(tóu)资者（即互换(huàn)通报价(jià)商）需与外汇交易中心签署报(bào)价(jià)商协(xié)议，并为上海清算(suàn)所利率互换集(jí)中清(qīng)算业(yè)务(wù)的清算会(huì)员或该类会(huì)员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投资者为(wèi)符合(hé)人民银行要求并完(wán)成内地银行间债券市场准入备案的境外机(jī)构投资者(zhě)，并经外汇交易中心开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权限(xià鲨鱼裤和打鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别n)。拟申(shēn)请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限(xiàn)的境外(wài)投资者(zhě)需同(tóng)时申请成鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别为(wèi)场外结算公司的清(qīng)算(suàn)会员或该类会(huì)员的(de)清算客户(hù)。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与人民银行(xíng)认可的境外电(diàn)子交易(yì)平(píng)台(tái)互联提(tí)供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算(suàn)所和场(chǎng)外结算公司建立中(zhōng)央对(duì)手方清算机构互(hù)联互通，共同向境内外投资(zī)者提供清(qīng)算(suàn)、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通过(guò)“北向(xiàng)互(hù)换通”开(kāi)展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日(rì)不超过人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海清算所与场外结(jié)算公司针对(duì)双方清算(suàn)所之(zhī)间(jiān)的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资(zī)源池。初期，上海(hǎi)清算所与场外结(jié)算公司之间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源(yuán)池(chí)风险敞口设定上(shàng)限不超过人民币40亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和香港金管局(jú)已就“互(hù)换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原则和(hé)具(jù)体安排(pái)达成(chéng)共识，并签署了《关(guān)于内地(dì)-香(xiāng)港债券及衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场(chǎng)相(xiāng)关事宜(yí)的(de)谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全(quán)了两(liǎng)地(dì)监(jiān)管机构在债(zhài)券及衍生品(pǐn)市场方(fāng)面的监(jiān)管(guǎn)合作安排和联(lián)络协(xié)商机制(zhì)，共(gòng)同维护“互换通”的(de)正常运行、金融市(shì)场稳定和公(gōng)平交易(yì)秩序。

　　三、外(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)、上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所和场(chǎng)外结(jié)算公司应(yīng)当(dāng)依法履行“互换(huàn)通”下(xià)的各项职(zhí)责，组织市场各方有(yǒu)序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会员(yuán)应当遵(zūn)守相关监管(guǎn)规定及业务规则，加强内部控(kòng)制(zhì)，防范和控制(zhì)风险，做好投资者教(jiào)育和服务(wù)，切(qiè)实维护投资者合法权益。投资者应(yīng)当充分了(le)解两(liǎng)地市场(chǎng)法律法规、业务规则和(hé)实(shí)践操(cāo)作(zuò)的差异，评估和控制(zhì)风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进一步做好准(zhǔn)备工(gōng)作，确(què)保“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联系外(wài)汇交易中心、上(shàng)海清算(suàn)所、场外(wài)结算公司为参与(yǔ)做准备(bèi)。

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