国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美(měi)股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新(xīn)东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实(shenjoy可数吗，joy可不可数í)，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等(děng)因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的(de)明(míng)显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今(jīn)年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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