公(gōng)募基(jī)金一季报募(mù)集披露(lù)。张坤以超(chāo)880亿元的管(guǎn)理规(guī)模，再度(dù)成为主(zhǔ)动权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　2023年公(gōng)募基金(jīn)一季报进(jìn)入密集披露(lù)期，顶(dǐng)流(liú)基金经理调仓路径和投资思路也随(suí)之(zhī)曝光(guāng)。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的(de)管理规模超880亿元，再度成(chéng)为主动权益类基金(jīn)“公募一哥”。一(yī)季度，张坤加仓(cāng)中国海洋石油、泸州老窖，减(jiǎn)持香港交(jiāo)易所、招商银行。

　　700亿级基(jī)金(jīn)经理刘(liú)彦(yàn)春一季度加(jiā)仓(cāng)古(gǔ)井贡酒、美的集团，减持中国(guó)中免、药明康德。另一位700亿(yì)级基(jī)金经理谢治宇则加仓了晶(jīng)晨股份、海康威(wēi)视，减持(chí)海尔智家、韵(yùn)达股份。

　　张坤：在(zài)可(kě)积累的长(zhǎng)坡上“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶流基金经理张坤掌舵的易方达蓝筹精李宇春的现任丈夫是谁(jīng)选(xuǎn)、易(yì)方达优质企业三年持有、易方(fāng)达优(yōu)质精选(xuǎn)混合（QDII）、易(yì)方(fāng)达亚洲(zhōu)精选(xuǎn)股票（QDII）四(sì)只基金(jīn)披露了2023年一季报(bào)。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的管理规模(mó)为889.42亿元(yuán)，比2022年末缩水(shuǐ)近5亿元。

　　一(yī)季度末，张坤的基金(jīn)管理规模超越葛(gé)兰，再度成为主(zhǔ)动(dòng)权(quán)益类基金“公募(mù)一(yī)哥”。

　　张坤在一季(jì)度末保(bǎo)持了高仓位运(yùn)作(zuò)，4只基金的权益资产仓位均超过了92％。一季(jì)度(dù)张坤(kūn)所(suǒ)持(chí)基金股票仓位基本稳(wěn)定，对结(jié)构进(jìn)行了调整(zhěng)，增(zēng)加了(le)消费等行业(yè)的(de)配(pèi)置，降低(dī)了金融等行(xíng)业的(de)配(pèi)置(zhì)。

　　从基(jī)金收益来看，张坤掌管的(de)4只基金在(zài)2023年(nián)一季度(dù)均实现了(le)正收益(yì)，基金(jīn)净值增长(zhǎng)率在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的基金——易方达(dá)蓝筹精选在一季度末的基金规模为562.09亿元，报告(gào)期内基金份额净值增长率为1.03％，同期业绩(jì)比较基(jī)准(zhǔn)收益(yì)率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重仓股(gǔ)分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商银(yín)行、香港交易所、伊利(lì)股份、美团(tuán)-W、中国海(hǎi)洋石油(yóu)。

　　2023年(nián)一季(jì)度易(yì)方达蓝筹精(jīng)选前十大重(zhòng)仓(cāng)股

　　一季(jì)度，张坤对(duì)中国海(hǎi)洋石(shí)油大幅加仓，使其(qí)进入了易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)第十大(dà)重仓(cāng)股。此外，张坤对重仓的4只白(bái)酒股进行了不(bù)同(tóng)的加减仓操作(zuò)：加仓(cāng)泸州老窖、贵州茅台、洋河股(gǔ)份，减持(chí)五(wǔ)粮(liáng)液(yè)。

　　从减持情(qíng)况来(lái)看，易(yì)方达蓝筹(chóu)精选在一季(jì)度还减(jiǎn)持了香(xiāng)港交易所、招(zhāo)商(shāng)银行、美团(tuán)-W等股票。

　　张坤在一季(jì)报(bào)中指出，个股方(fāng)面(miàn)，仍然持有商业模式出色、行业格局清(qīng)晰、竞争力强的优质公司(sī)。基本面(miàn)价值(zhí)投资很(hěn)吸引人的(de)一点(diǎn)是，投(tóu)资者可以(yǐ)用很长一段时(shí)间来充(chōng)分观察(chá)公司的(de)发展，等到它们用(yòng)事实证明(míng)自己(jǐ)的成功和巨大的成(chéng)长潜(qián)力之后，再买入也不迟。基本面(miàn)价(jià)值投(tóu)资的(de)优势之一(yī)在于可积累性。如果(guǒ)只是针对某一次投资(zī)，积累(lèi)的重要性可能并不(bù)显著。但如果将(jiāng)投(tóu)资贯穿一生(shēng)，并将长期复(fù)合回(huí)报(bào)作为(wèi)终级目(mù)标(biāo)，可积(jī)累性就(jiù)是这一目标的(de)最重要保障，选择(zé)一条可(kě)积累的“很长的坡”并在坡上“滚雪球”是(shì)很重要的。

　　刘彦(yàn)春：在顺(shùn)周期行(xíng)业中寻找投资机会(huì)

　　一季度(dù)末，顶流基金(jīn)经理刘(liú)彦春管理规(guī)模达751.63亿元(yuán)，报告期内所管(guǎn)基金净值增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城新(xīn)兴成长是刘(liú)彦春(chūn)管理的规模最大(dà)的基金，一季度(dù)末规模达(dá)384.71亿元。

　　从业(yè)绩来看，景顺长城(chéng)新兴成长一季度A类(lèi)和C类份额净值增(zēng)长(zhǎng)率分别(bié)为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基准(zhǔn)收(shōu)益率为(wèi)3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成长保(bǎo)持(chí)高仓位(wèi)运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、五粮液、中(zhōng)国中免、迈瑞医(yī)疗、古井(jǐng)贡酒、海大(dà)集(jí)团、药明(míng)康德、山(shān)西汾酒、美的集团。

　　2023年(nián)一(yī)季度景顺长城新兴成长前十大重(zhòng)仓股

　　从持(chí)仓(cāng)变动(dòng)情况(kuàng)来看，景顺长城新兴(xīng)成长一季度加仓古井(jǐng)贡酒(jiǔ)、美的集(jí)团(tuán)、迈瑞(ruì)医(yī)疗(liáo)、贵州茅台等股票，减(jiǎn)持中国中免、药明康德、五粮液等股票(piào)。

　　刘彦春在基(jī)金一季(jì)报中指出，我国经济复苏(sū)、美国紧缩(suō)后通胀下行仍将是今年主要(yào)宏观背景。经济运(yùn)行正(zhèng)常(cháng)化需(xū)要一个(gè)过(guò)程，特别是居民和(hé)中小企业，需要(yào)时间(jiān)修(xiū)复资产负债(zhài)表(biǎo)、修复(fù)信心。随着经(jīng)济逐步正常化，居民消费(fèi)信心(xīn)回升、超额储(chǔ)蓄下降是必然事件，消(xiāo)费今(jīn)年(nián)大概(gài)率超预期回升(shēng)。就近期公(gōng)布的社融和地产数据分(fēn)析，二季度A股盈(yíng)利增速(sù)有望进入(rù)上行周期。

　　“全球(qiú)经济正在重回正轨的(de)路上(shàng)。除了继续关注整个经(jīng)济(jì)体发(fā)展(zhǎn)状况之外(wài)，可以将(jiāng)目光更多放(fàng)在微观企(qǐ)业层面。可以看到(dào)很(hěn)多(duō)公司在过去几年始终做正确(què)的事，经(jīng)营效率(lǜ)提升，逆境中变得更加(jiā)优(yōu)秀、更加强(qiáng)大。不(bù)必总是(shì)关注宏观数据，多看看微观企(qǐ)业变化可(kě)以让内心(xīn)更加平静。我(wǒ)们(men)对(duì)全年股票(piào)市场(chǎng)有信心，未来将(jiāng)继(jì)续保(bǎo)持合同约定较(jiào)高仓位运作，更多在顺(shùn)周期行业中寻找投资(zī)机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人工智能相(xiāng)关(guān)产业链

　　一(yī)季(jì)度末，谢治宇(yǔ)管理(lǐ)规模(mó)达700.12亿元，所(suǒ)管4只基金在报告期内均实现(xiàn)了正收益(yì)。

　　其(qí)中，兴全合(hé)润(rùn)基金管理(lǐ)规模最大，为281.3亿元，一(yī)季度基金份额净值增长率为(wèi)5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比(bǐ)较基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合润一季(jì)度(dù)末保持高仓位运行，股票仓位(wèi)达(dá)92.47％，该基金(jīn)前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)分别为三(sān)安(ān)光(guāng)电(diàn)、海康威视(shì)、海尔智家、澜起科(kē)技、韵达股份(fèn)、万华化学、中际旭创、晶晨股份、健(jiàn)友股份、梅花生物(wù)。

　　2023年(nián)一(yī)季度兴(xīng)全合润前十大(dà)重(zhòng)仓股

　　从前十大(dà)持仓变动情况来(lái)看，一季(jì)度兴全合(hé)润加仓海康(kāng)威视(shì)、晶晨(chén)股份，使这两只股(gǔ)票(piào)进(jìn)入前(qián)十(shí)大持仓。此外，一季度兴全(quán)合润加仓三安(ān)光电(diàn)，减持(chí)海尔智家、韵达股份、健友股份等股(gǔ)票。

　　谢(xiè)治宇在兴全(quán)合(hé)润一(yī)季(jì)报中指出，今(jīn)年(nián)一季度(dù)疫情对经济的影响基本消除(chú)，整(zhěng)体经济逐步回(huí)到(dào)复苏轨道(dào)。随(suí)着(zhe)中国的(de)稳(wěn)增长政策落(luò)实与全球范围内的通胀见顶，内需(xū)复苏加上预期改善推(tuī)动资(zī)本市场风险偏(piān)好回升。虽然海(hǎi)外银行(xíng)出(chū)现了阶段性危机，但各(gè)国政府较为(wèi)迅速地采取了对应措施，接管相关银(yín)行，市场情绪得(dé)到稳(wěn)定。

　　“随着各种风险因素(sù)减弱，一季度A股板(bǎn)块(kuài)分(fēn)化(huà)更(gèng)明显。随着(zhe)chatGPT取得(dé)了突破性(xìng)的进(jìn)展，由(yóu)AI芯(xīn)片(piàn)、服务器、光模(mó)块(kuài)等子版块(kuài)带动的人工智能(néng)、中字头的(de)‘中特估(gū)’、半(bàn)导体等板块(kuài)涨幅较大，在(zài)GPT应用端中游李宇春的现任丈夫是谁le='color: #ff0000; line-height: 24px;'>李宇春的现任丈夫是谁戏、影视等(děng)板块也实(shí)现(xiàn)较大(dà)幅度上(shàng)涨(zhǎng)。该基(jī)金报告期内对人工(gōng)智能相关产业链进(jìn)行挖掘(jué)，对有长期(qī)竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘(jué)公司长(zhǎng)期成长(zhǎng)价值，不断(duàn)寻(xún)找(zhǎo)具有良好投(tóu)资性价比的优秀公(gōng)司。”谢(xiè)治宇表示。

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