私募大佬葛卫东的持(chí)股动向，一向备受投(tóu)资者(zhě)关注。4月(yuè)29日，随着A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司2022年(nián)年(nián)报和2023年一季报(bào)披露收(shōu)官，葛卫东的最新持股(gǔ)动向清晰(xī)地呈(chéng)现在(zài)投资者(zhě)面(miàn)前。

　　期货(huò)日报(bào)记(jì)者梳理A股上市公司2022年年报(bào)发现，葛卫东在(zài)8家上(shàng)市(shì)公司前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股东名(míng)单中现身(shēn)。与(yǔ)2022年(nián)三季(jì)报(bào)相比，葛(gé)卫东从安恒信息前十大流通(tōng)股东名(míng)单(dān)中(zhōng)退出(chū)，减持(chí)了兆易(yì)创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科(kē)技、绿的(de)谐(xié)波，对科大(dà)讯飞、移远(yuǎn)通信的持(chí)股保持不变，湘(xiāng)电股(gǔ)份是(shì)唯(wéi)一的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过定增(zēng)入股）。截至(zhì)2022年年底，葛(gé)卫东持(chí)股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)。与(yǔ)2022年(nián)年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出(chū)后(hòu)，再次出现在安恒信息前十大流通股东名(míng)单中，减(jiǎn)持了容百科技(jì)、绿的(de)谐(xié)波(bō)，对兆易创(chuàng)新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的(de)持股(gǔ)保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒信息的影(yǐng)响(xiǎng)，其持股(gǔ)市(shì)值也增加了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上(shàng)市(shì)公司(sī)前十大流通股东或前(qián)十(shí)大股东(dōng)名单中，参(cān)与方式包括定增(zēng)、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股，例如软件、半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)等行业，买入后往往(wǎng)长期(qī)持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛(gé)卫东的(de)前两大重仓股(gǔ)，分(fēn)别为(wèi)芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度(dù)葛(gé)卫(wèi)东对这(zhè)两只股票的持仓保持不变，市(shì)值的大(dà)增(zēng)可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十(shí)大股东名单中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启(qǐ)了减持模(mó)式(shì)，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在(zài)8个季度中(zhōng)，有7个季(jì)度进行了减(jiǎn)持操作(zuò)，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线启动，随后(hòu)一路拉(lā)升(shēng)，累计(jì)涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘(pán)中一度突破70元(yuán)/股关口，触(chù)及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今年(nián)一季度(dù)葛卫东持股市值(zhí)大涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛(gé)卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较(jiào)2022年年底保持不变，但得益于今年一季度(dù)股(gǔ)价暴涨，持股市值(zhí)快(kuài)速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路(lù)狂飙的(de)股(gǔ)价相比，科大讯飞一季度(dù)业(yè)绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞(fēi)营业(yè)收入(rù)28.88亿元，较去(qù)年同期(qī)下降17.64％；归(guī)属(shǔ)于(yú)上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润与(yǔ)扣(kòu)除(chú)非经常性损益(yì)的(de)净利(lì)润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比(bǐ)分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释(shì)称，公司业(yè)绩下滑的原因(yīn)有三(sān)方面：第一(yī)，由(yóu)于去年12月(yuè)份和今(jīn)年1月份特殊的(de)社会经济客观环境，当期无法推进项目进程和(hé)合同签署等(děng)工(gōng)作(zuò)，随后又(yòu)面临春节假期，较多大项目在一季(jì)度的签单(dān)、实施、交付(fù)、验收等(děng)工作进(jìn)程出现了(le)延(yán)迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体(tǐ)清单，2022年(nián)10月7日(rì)被再次极限施(shī)压，从供(gōng)应链到相关的合(hé)同(tóng)签署需要(yào)调整的过(guò)程，经过去(qù)年四季度和今年(nián)一(yī)季度的(de)努力，主要调整已基本(běn)完成。第三，面对认知智能技(jì)术阶跃带来的重大机(jī)遇，公司依(yī)托认知智能全(quán)国重点(diǎn)实(shí)验室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关(guān)项目的新增投入(rù)一定程(chéng)度(dù)上影(yǐng)响了当(dāng)期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但对于(yú)未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公(gōng)司在国产替代和业务开拓上的(de)进展，预计从二季度(dù)开始将实现收入和毛利正向增长，并有(yǒu)信(xìn)心(xīn)实现(xiàn)全年高质(zhì)量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其(qí)长期持(chí)有(yǒu)的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布(bù)局。截至今年(nián)一(yī)季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易(yì)创(chuàng)新股票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年(nián)底没有(yǒu)变(biàn)化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四季度(dù)，葛(gé)卫东(dōng)连(lián)续6个季(jì)度减(jiǎn)持兆(zhào)易创新，减持(chí)数量(liàng)分(fēn)别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表(biǎo)现上(shàng)，在去年(nián)10月底下(xià)探两年低位77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆(zhào)易创(chuàng)新股价逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及(jí)9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季(jì)度和今(jīn)年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新股价(jià)分(fēn)别上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞类似，虽然一季(jì)度兆易创(chuàng)新股价大涨(zhǎng)，但业绩(jì)也(yě)下滑(huá)明显。一季报显示(shì)，今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新营业(yè)收入13.41亿(yì)元(yuán)，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收(shōu)入的下(xià)滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市(shì)场需求下(xià)降，本季度(dù)营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元(yuán)，传感(gǎn)器业务收(shōu)入同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对(duì)于(yú)净利(lì)润的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只(zhǐ)股票(piào)上(shàng)都能精准出击、一(yī)击制胜，甚至(zhì)在部分股票(piào)上被套牢。以(yǐ)新(xīn)能(néng)源概念股容(róng)百(bǎi)科技(jì)为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路(lù)走低，去年四季度和今年一(yī)季度分(fēn)别下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份，容百(bǎi)科技(jì)股价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随(suí)股价的下行(xíng)和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年四季度和(hé)今(jīn)年一(yī)季(jì)度分别减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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