国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润(rùn)和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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