因市场需求减少，正在持(chí)续发力的存(cún)储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露(lù)的(de)2023年一(yī)季报显示，公司一(yī)季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消费市(shì)场(chǎng)需求(qiú)疲软影响，而微(wēi)控制器业(yè)务收入(rù)增加(jiā)得益(yì)于公司多元化产品布局，其(qí)来自工业(yè)、网通领(lǐng)域的收(shōu)入增加弥补了消费(fèi)领域的(de)收入(rù)下滑，并带动微控制器业务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下(xià)方面的影响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑(duì)人民(mín)币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益(yì)增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用的(de)增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日(rì)还(hái)公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划(huà)公告日起15个交易日后的(de)6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的(de)业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业占据了较(jiào)高的(de)市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品(pǐn)需(xū)求(qiú)切(qiè)入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领先(xiān)。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公(gōng)司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处(chù)于领先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储(chǔ)器产业处(chù)于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力(lì)士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸(mào)易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的双位数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截(jié)至一季(jì)末(mò)，多家基金公(gōng)司旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基金均在一季度(dù)减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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