因市场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需(xū)求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入(rù)同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减(j殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地iǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地qì)业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是(shì)受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业务(wù)收入增加得益于(yú)公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域(yù)的收入增加弥补了消(xiāo)费领域(yù)的收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增(zēng)加(jiā)；资产(chǎn)减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地富得有限公司(sī)，拟自(zì)披露该减持计(jì)划公告日起15个(gè)交易日后的(de)6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的(de)业务主要有三(sān)块，分别是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市(shì)占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业(yè)内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的(de)市(shì)场份额。兆易创新通过(guò)差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以及市场应用方面都(dōu)处于(yú)领先(xiān)地位(wèi)。随(suí)着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球(qiú)存(cún)储器(qì)产业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国(guó)的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技(jì)术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计(jì)则将(jiāng)小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数(shù)增长(zhǎng)，其(qí)中(zhōng)DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗下被动和(hé)主动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安(ān)成长是持有该股(gǔ)最(zuì)多的主动偏股基(jī)金(jīn)，不过，两只基金均在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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