近(jìn)日(rì)，广发(fā)、招(zhāo)商、汇(huì)添(tiān)富3家基金公司旗(qí)下的中(zhōng)证国(guó)新央企股东回报ETF同时(shí)公告，基金将于5月15日(rì)至(zhì)19日正(zhèng)式发售，募(mù)集规模(mó)上限均为20亿元，合(hé)计募集上限为60亿元(yuán)。目前，作为时(shí)下(xià)热门主线的中特估行情持续(xù)发酵(jiào)，市场也(yě)预期此次(cì)央企主(zhǔ)题的ETF发(fā)售或将(jiāng)从(cóng)情绪面(miàn)和资(zī)金(jīn)面助(zhù)推中特估(gū)。

　　国企年(nián)内涨幅居前，领涨板块方(fāng)向一览

　　复(fù)盘(pán)今年以(yǐ)来行(xíng)情，中特估行情(qíng)带动央国企上市公司(sī)价值重估(gū)，同时，其也催化多个相关板块和个股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股整体平均(jūn)上涨近6.16％，中位(wèi)数涨(zhǎng)幅为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果近2.39％，而国(guó)有企业个股平均(jūn)上涨近9.61％（中位数(shù)涨幅近5.45％），非国有(yǒu)企业个股平均涨幅则近4.83％（中(zhōng)位数(shù)涨(zhǎng)幅近(jìn)1.27％），其中(zhōng)，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨(zhǎng)幅居前的国企(qǐ)股中，传媒、计算机(jī)、通信、家用电器、建筑装饰板块(kuài)个股均值涨幅(fú)相对居前，而(ér)基础化工、食品饮料(liào)、商(shāng)贸零售、轻工制造、美容护理板块个(gè)股则表现不佳(jiā)。若分细分板块（申万二级）统计，平(píng)均涨幅居前的方向为出版、影视院(yuàn)线、计算机设备、养殖业(yè)、数字(zì)媒体板块，而(ér)旅游零(líng)售、酒店餐(cān)饮(yǐn)、橡胶、能(néng)源金属(shǔ)、电池板块个(gè)股平均跌为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果幅居(jū)前。

注：分板块统(tǒng)计国企股年内涨(zhǎng)跌幅均值

　　行(xíng)情内(nèi)部(bù)轮(lún)动分化，关注景气(qì)低估方向

　　随(suí)着中特估行情(qíng)发(fā)酵月余，部分(fēn)高(gāo)位人气股近(jìn)期也有所调整(zhěng)，仅(jǐn)以本周（5月8日至12日）行情(qíng)统计，上海电影、新华文轩(xuān)、中(zhōng)铝国际(jì)等多股回(huí)调(diào)近(jìn)20％。从资(zī)金面来看，作为市场“聪明钱”的北向资金近(jìn)两日（5月11日至12日(rì)）也一(yī)别此前连续6日加仓而减(jiǎn)持，不过(guò)，具体个股(gǔ)方面，仍有不(bù)少个(gè)股获逆市加仓，其中，中国(guó)中铁、中国石化、片仔癀(huáng)、中国(guó)石油、设计总院(yuàn)本周累计加(jiā)仓均(jūn)在3亿元(yuán)以上。

　　山西证券近日研报(bào)指(zhǐ)出(chū)，现有的“中特估”概念引发的估值修复仍在演绎。短期行(xíng)情在(zài)热点题材上(shàng)体(tǐ)现出较高的(de)赚钱(qián)效应。长(zhǎng)期在国企改革的深度价值挖掘方(fāng)面(miàn)仍有较大增长空间。结合政策方向来看，未来(lái)的投资机会(huì)主要围(wéi)绕(rào)以(yǐ)下方向：

　　1）资源整合型：关注央企(qǐ)战略性重组和(hé)专业化整合(hé)，以及存在优质资产注入上市平台或(huò)重组预期的(de)板块和标的，如军工(gōng)、交(jiāo)运等(děng)。

　　2）基本面改(gǎi)善型：此前基本面较弱，但因行业景气、周期上行(xíng)等(děng)原因，近期有所(suǒ)改(gǎi)善，并(bìng)有望持续向好(hǎo)，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重(zhòng)估型：此(cǐ)前估值明显偏低，但是受(shòu)益业务(wù)预期与估(gū)值逻辑(jí)变化，催生重估行(xíng)情(qíng)，如公共事业领域(yù)与三大通信运营商等。重点关注行业：船舶、建筑、军(jūn)工、公(gōng)共事业(yè)、交运和通信。

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