因市场需求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限(不拘于时句式类型，不拘于时句式还原xiàn)公(gōng)司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度(dù)归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发(fā)布的(de)2022年年(nián)报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务收入增加得益(yì)于公(gōng)司多(duō)元化产品(pǐn)布局，其(qí)来自(zì)工业、网(wǎng)通(tōng)领域(yù)的(de)收入增加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的收(shōu)入下(xià)滑，并带(dài)动微(wēi)控制器(qì)业务收入增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民(mín)币(bì)汇率上升，汇(huì)兑(d不拘于时句式类型，不拘于时句式还原uì)收益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值(zhí)损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上(shàng)，从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的(de)一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公(gōng)告(gào)，实际控制人朱一明(míng)的(de)一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自(zì)披(pī)露(lù)该减持计(jì)划公告日起15个(gè)交易(yì)日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易(yì)创新的业务(wù)主要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市(shì)场份额(é)。兆易创新通过(guò)差(chà)异化产品(pǐn)需(xū)求切入(rù)该(gāi)细分(fēn)领域市场，以实(shí)现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费(fèi)类产品，公(gōng)司在(zài)技(jì)术、产品(pǐn)以及(jí)市场(chǎng)应用方面(miàn)都处于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前(qián)全(quán)球存储(chǔ)器(qì)产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新主要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其产业技术(shù)开始起步(bù)发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销(xiāo)售额预(yù)计(jì)则(zé)将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市(shì)场数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家(jiā)基金公司(sī)旗下被动和(hé)主动型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在一季度减持(chí)了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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