一季度(dù)，以(yǐ)电(diàn)影《大(dà)空头》闻名的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头对准了中(zhōng)国的电(diàn)商(shāng)巨(jù)头(tóu)。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东和阿里巴(bā)巴两只中概股(gǔ)已(yǐ)经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面说明(míng)，他不仅在(zài)地缘政治风险中持(chí)续看好中概互联(lián)网公司持续的估(gū)值修(xiū)复，也显示(shì)出对中国消费和(hé)经济复苏(sū)的信心。

　　大举加仓中概电商巨头(tóu)

　　“大(dà)空头”巴里一向(xiàng)以(yǐ)逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代(dài)中期(qī)大举押注房(fáng)地产(chǎn)泡沫后在(zài)金融危机(jī)时(shí)期一举(jǔ)成名。他(tā)还因(yīn)在游戏驿站成为(wèi)热(rè)门股之前押(yā)注该公司而(ér)闻名，去年(nián)还做空了埃隆·马斯克(kè)的特斯(sī)拉和“木头姐(jiě)”两丈等于多少米的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始(shǐ)。随着疫情管控(kòng)优化和(hé)中国经(jīng)济复苏，今年一(yī)季度，巴里继续增持阿里巴巴(bā)和京东，其持(chí)有的京东达到(dào)25万股，价(jià)值1100万美元，增(zēng)幅2倍(bèi)多(duō)；阿里(lǐ)巴巴(bā)的(de)增幅(fú)也(yě)达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万(wàn)股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为(wèi)第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持股市值(zhí)第(dì)一。该对(duì)冲基(jī)金还(hái)增(zēng)持阿里巴巴5万股，在投(tóu)资(zī)组合中占(zhàn)比9.56％，为第二(èr)大重仓(cāng)股，持股市值1021.8万美(měi)元，持(chí)股市值(zhí)第二。

　　自二(èr)季度以来(lái)，两大电(diàn)商股的走(zǒu)势并没有完全(quán)逆转，但近期电商(shāng)股价走势已经显示出积极(jí)趋势(shì)，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层积极的表(biǎo)态，更(gèng)加激发了市场的信心(xīn)。

　　大(dà)空头对全球消费复苏(sū)的信心也反映在(zài)对美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的两丈等于多少米(de)投资上，Scion新开该股仓位并持(chí)仓至组合9％，成为(wèi)其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区(qū)银行股

　　一(yī)季度也(yě)是“大空头”巴里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅(guī)谷银行和签(qiān)名银行的突然倒闭促(cù)使(shǐ)地区银行的客户(hù)纷纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧了人(rén)们对(duì)银行进一步倒闭的担忧，引发(fā)银(yín)行(xíng)股大幅下跌，并加剧了人们(men)对金(jīn)融危机(jī)和信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名(míng)的投资者上个季度(dù)增持了第一共和(hé)银行、西太(tài)平洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽约社(shè)区银(yín)行和(hé)亨(hēng)廷顿银行的(de)股(gǔ)份。他还购买了(le)其(qí)他金(jīn)融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行(xíng)的股价并没(méi)有立即走出漩(xuán)涡(wō)。根据监管备案(àn)文件(jiàn)， Scion在第一(yī)季末购入15万股第一共和银行股票(piào)，价值(zhí)约200万美元。 第一共和银行股(gǔ)价(jià)今年以来(lái)下(xià)跌(diē)超过97％。随后(hòu)，纽约证券交易所表示， 将启动第一(yī)共(gòng)和银行(xíng)的股票退市程序，这家银行(xíng)在被摩根(gēn)大(dà)通收购(gòu)其(qí)大部分资产之前已(yǐ)被监(jiān)管机(jī)构接管。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平(píng)洋合众银行，随着银(yín)行业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股股价今年(nián)已下跌近(jìn)77％。

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