国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗)持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来(上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗lái)的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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