昨夜，据路透社最新报道，知(zhī)情人士(shì)透露(lù)，美国总统拜登(dēng)和(hé)众议院议(yì)长麦卡锡(xī)接近就(jiù)美国债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)达成协议(yì)，双方在可自由(yóu)支配开支方面(miàn)的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士和另一(yī)名了(le)解谈判情况的人士称，最终(zhōng)可能达成的(de)不会是一(yī)份长达(dá)数百页(yè)、可能需要(yào)立法者花几天时间撰写、阅(yuè)读和投票的法(fǎ)案(àn)，而是一份包含几个关键数字的精简协议。另(lìng)一位消息人(rén)士称，预计(jì)谈(tán)判代表将敲定可自(zì)由(yóu)支配开支的最高限额，包括军费(fèi)开支，但让议员们在未来几个(gè)月通过正常的拨款程序敲定(dìng)住房和(hé)教育等(děng)类别的(de)细节。根据美国(guó)联(lián)邦数据，2022年，美国(guó)的可自(zì)由(yóu)支配支(zhī)出(chū)达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其(qí)中大约一半(bàn)用于国防，一些议员表示(shì)不应该削减这一领(lǐng)域的(de)支出(chū)。

　　俄罗(luó)斯(sī)副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后，将于6月(yuè)4日举行的六个月来首次面对面会议(yì)不太可能采取新的措(cuò)施。当前的任(rèn)务(wù)是监控市场形势并(bìng)及(jí)时作出反应。诺(nuò)瓦克(kè)重申OPEC+的目标不是(shì)推动油价(jià)上(shàng)涨，而是(shì)平(píng)衡价(jià)格(gé)，以(yǐ)确(què)保生(shēng)产者和消费者的(de)利益(yì)。

　　诺瓦克预(yù)计布(bù)伦特原(yuán)油价格到2023年底将(jiāng)略高(gāo)于(yú)80美元/桶。他认为，目前的价(jià)格反映了市(shì)场对(duì)全球宏观(guān)经济形势的评(píng)估(gū)。美国加息阻(zǔ)碍了油(yóu)价进一步上涨。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响，WTI原(yuán)油(yóu)期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据显(xiǎn)示，交易员们完全押注美联储会(huì)在6月或7月的某次会议(yì)上再度加息(xī)25个(gè)基(jī)点(diǎn)，最早在6月便(biàn)加息(xī)的(de)可(kě)能性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月份(fèn)FOMC会议(yì)挂钩的掉(diào)期(qī)合约升至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有效联邦基(jī)金利率5.08％高出超(chāo)过(guò)25个基(jī)点，这(zhè)代(dài)表市场认为接(jiē)下来两次(cì)会议中美联储肯(kěn)定会加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约14个基点的(de)加息预期，由(yóu)于美联储(chǔ)加息规模通常都是(shì)25个基点的倍数，这代表6月加息25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘(pán)，最(zuì)终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货(huò)收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均(jūn)止步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中(zhōng)，表现最(zuì)好(hǎo)的英伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价(jià)略(lüè)低于(yú)380美(měi)元，创盘中和收盘历史新高，市值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值(zhí)大关一步(bù)之遥(yáo)，有望成为全球第九(jiǔ)家(jiā)市值突(tū)破(pò)1万亿美元(yuán)的上市(shì)公司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几(jǐ)乎相(xiāng)当于(yú)两个英特尔(ěr)的市(shì)值。英伟达创(chuàng)美股(gǔ)史上最大单日市值(zhí)增长规模，一日的市(shì)值涨幅(fú)比标普(pǔ)500 472只成份股各(gè)自的市(shì)值都高(gāo)。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收(shōu)为(wèi)71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但(dàn)好(hǎo)于市场预期的65亿美元(yuán)；调整(zhěng)后(hòu)每(měi)股收益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达预计第二财季(jì)营收将达到110亿美元左右，较市场预(yù)期的(de)71.8亿美(měi)元(yuán)高53％。这一极(jí)度积极的展(zhǎn)望(wàng)表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮中获得(dé)的利益远(yuǎn)超人们预期。英伟达生产极度(dù)复杂的人(rén)工(gōng)智能计算任务(wù)所需(xū)的GPU芯片(piàn)，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底(dǐ)层硬件。英伟达如今在AI用(yòng)途的芯片领域占据(jù)主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训(xùn)练和(hé)运行机器学习(xí)软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色(sè)系集(jí)体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材(cái)期价创(chuàng)近(jìn)半年以来(lái)新(xīn)低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期(qī)货(huò)盘中(zhōng)明显下滑(huá)并创(chuàng)下近(jìn)半年或半年多以来(lái)新低。截至(zhì)5月(yuè)25日(rì)下午收盘(pán)，铁矿石(shí)主力(lì)合约(yuē)2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨(dūn)，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热(rè)卷主力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘(pán)时(shí)段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期(qī)货(huò)投研中心黑色高(gāo)级研究员(yuán)黄科在(zài)接(jiē)受期货(huò)日报记者(zhě)采访时表示，近期黑色系品种大(dà)幅下(xià)跌是宏观和产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面(miàn)，目前(qián)美国两党对于政府债务上限问题仍没有达成(chéng)一致(zhì)，随着截止日(rì)期(qī)临近，市场(chǎng)各方的避险观(guān)望情绪较(jiào)为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不(bù)能排除接(jiē)下来继续加(jiā)息的(de)可能(néng)性，当前美(měi)联储6月加(jiā)息(xī)概率上升到40％附(fù)近，近期美(měi)元指(zhǐ)数走(zǒu)强对于(yú)大宗商品价格普遍形成一定(dìng)压力(lì)。国内方面，5月份公布(bù)的社融和(hé)固定资产投(tóu)资(zī)等经济数据略低于市场(chǎng)，市场担(dān)心经济复苏的(de)后劲不足，也导致与国内经济状况关联性较强(qiáng)的黑色系(xì)品(pǐn)种支撑(chēng)弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业层(céng)面也并无利多因素(sù)。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现来看，虽然目(mù)前铁水(shuǐ)产量已经(jīng)见顶(dǐng)，但随着成(chéng)本端原料价(jià)格的(de)大幅回(huí)落，钢厂方面并(bìng)没有很强的(de)减产动力(lì)。在(zài)行业利润尚存、部(bù)分(fēn)钢厂复产(chǎn)的情况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期以及原料(liào)成本(běn)持续下移导致(zhì)钢价下方支撑走弱；而(ér)当前(qián)国内钢材需求也(yě)已临(lín)近淡季，在需求乏力的情(qíng)况下，钢材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管(guǎn)翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品市场(chǎng)整(zhěng)体(tǐ)陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本塌(tā)陷”的负向循环，期现货(huò)价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体来(lái)看，近两个月来钢材下(xià)游需求恢复距(jù)离此前预期有较大差距，叠加(jiā)今年年初以来市场对下游需求的乐(lè)观预期，导致钢厂产量增幅(fú)较大。而在市场供需(xū)阶段性错配的(de)情况下，钢铁原(yuán)燃料进口规模又出现明显增长，同时预期中的(de)下(xià)半(bàn)年的粗钢产量平控政策也(yě)进一步压(yā)低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计(jì)，3月初以来，钢(gāng)材五大品种周度表观消(xiāo)费量均值为1000万吨(dūn)，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数据(jù)，1-4月份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统计(jì)，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短(duǎn)期或(huò)延续(xù)弱势，中期有反弹空间

　　从(cóng)当(dāng)前钢材市场面临的(de)问题(tí)来看，方正中期期货研究(jiū)院(yuàn)黑(hēi)色组长汤(tāng)冰华告诉记者，主要有以下三个方(fāng)面的问题(tí)：一是高炉减产不充(chōn抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年g)分；二(èr)是(shì)外(wài)需可能会(huì)大幅下滑；三是(shì)国内(nèi)政策刺激还(hái)比较有限(xiàn)，当前(qián)内需虽然(rán)未见好转，但今(jīn)年以来表现(xiàn)一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价(jià)格底部是否已现，汤冰华表示，由于(yú)二(èr)季(jì)度以来(lái)国(guó)内政(zhèng)策利多有限(xiàn)，导(dǎo)致(zhì)“买预期(qī)”交易未能如期出(chū)现，但国(guó)内市场利空在价格中已(yǐ)有体现，从(cóng)后(hòu)期市场表现来(lái)看，钢材需(xū)求端利空可能来自海外，6月出(chū)口(kǒu)一旦转差(chà)，则板材供应压力会(huì)明显增加，产量也面临继(jì)续(xù)压减。因此，在经(jīng)历(lì)4-5月份的政策不(bù)及预期后，国(guó)内下(xià)一个相对重要的(de)政策时点可能在(zài)7月的半(bàn)年度(dù)经济数据公布后，在此之前，钢(gāng)矿品种价格底部的(de)确(què)立需要黑色商(shāng)品(pǐn)整体供应回落，即铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁矿石非主流(liú)矿发货(huò)均出现下降。不过目前焦(jiāo)煤进(jìn)口通关抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年(guān)及铁矿石非澳巴(bā)发货已开(kāi)始(shǐ)减少，但铁水下(xià)降并不明显(xiǎn)，负反馈还(hái)在持续，价格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条(tiáo)件(jiàn)：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本端(duān)对钢价形(xíng)成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方面(miàn)有实质(zhì)性(xìng)的减产(chǎn)行动，从而改善(shàn)市场(chǎng)对于后期供(gōng)需平衡的(de)预期。不过，从目前情(qíng)况来看，在进口煤冲击之(zhī)下，近期国内(nèi)煤炭市场情绪较为悲观，动力(lì)煤价格有加速下跌迹象；此外国(guó)内(nèi)粗钢产量平(píng)控(kòng)政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因此，预计短(duǎn)期内黑(hēi)色(sè)系品(pǐn)种或延续(xù)弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需(xū)格局，与成(chéng)本塌陷叠加造成的负(fù)向循环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材等(děng)黑(hēi)色系商(shāng)品价(jià)格惯性下跌(diē)趋势短暂延续，难有像(xiàng)样的反(fǎn)弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得注(zhù)意的是，在期货价(jià)格大幅(fú)下(xià)探之(zhī)际，螺纹钢现货价格已(yǐ)跌(diē)回至2020年5月之(zhī)前(qián)的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现(xiàn)货目前回归2020年疫情初期的价格区间(jiān)有(yǒu)利于(yú)行业供需加快调整，且目前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存和钢(gāng)材(cái)社会(huì)库存较近(jìn)年同期(qī)偏低、6月份之(zhī)后来自政策面(miàn)和市场力量的供应压(yā)减速度(dù)加快、稳经济(jì)政策效果或(huò)将在下半年显(xiǎn)现(xiàn)、国际局(jú)势缓和(hé)以及国内外价差有利(lì)于钢材出(chū)口再上(shàng)台(tái)阶等因素，未来2-4个月，我(wǒ)们对(duì)黑色系商(shāng)品价格保(bǎo)持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以恢复至今年(nián)4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表(biǎo)示，当前钢铁(tiě)产业链库存(cún)整体较低，因此在后续进(jìn)入减产期(qī)间后(hòu)，钢材价格下跌一旦出(chū)现企稳，那么(me)低价可能会刺激补库，并(bìng)带动行情出(chū)现阶段反弹(dàn)。

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