国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底(珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的(de)美股第二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从(c珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？óng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过(guò)程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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