国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然(rán)是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定风(fēng)险与不(bù)确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东文言文许行原文及翻译注释，文言文许行原文及翻译及注释方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了文言文许行原文及翻译注释，文言文许行原文及翻译及注释阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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