国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服g>猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东(d五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服ōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年(nián)龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要(yào)留(liú)意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在(zài)今(jīn)年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看(kàn)。

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