国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连(lián)续(xù)多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也(yě)冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留(冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型liú)学等业(yè)务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的(de)财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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