私募大佬葛卫东的(de)持股动向，一向备受(shòu)投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司(sī)2022年年(nián)报和(hé)2023年一季报(bào)披露(lù)收官(guān)，葛卫东的最新持(chí)股动(dòng)向清(qīng)晰地呈现在投资者面前(qián)。

　　期货日(rì)报记(jì)者梳理A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在(zài)8家上市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十大股东名单中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从(cóng)安(ān)恒信(xìn)息前十大流通股东名单中退出，减(jiǎn)持了(le)兆易(yì)创新、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、容百(bǎi)科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信(xìn)的(de)持股(gǔ)保持不变，湘电股(gǔ)份(fèn)是(shì)唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一(yī)季报显示，葛卫东(dōng)出现(xiàn)在9家上市(shì)公司前十大流通(tōng)股东或前十大股东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次出(chū)现(xiàn)在(zài)安(ān)恒(héng)信息前(qián)十大流(liú)通股东名(míng)单(dān)中，减持了容百科技(jì)、绿的(de)谐波，对(duì)兆易创新(xīn)、科大(dà)讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的(de)持股保持“按雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质兵不动(dòng)”。截(jié)至2023年3月(yuè)底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除新进(jìn)股安恒信(xìn)息的(de)影响，其(qí)持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频(pín)出现在(zài)A股(gǔ)上市公(gōng)司前十大(dà)流通股东或前十(shí)大股东名单中，参(cān)与方式包(bāo)括定增、二级市场买入等。从持(chí)仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤(yóu)其是(shì)科技股，例如软(ruǎn)件、半(bàn)导(dǎo)体等行业，买(mǎi)入后(hòu)往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东(dōng)对这两(liǎng)只股票的持仓保持不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便(biàn)出现在科大讯飞前(qián)十大(d雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质à)股东名单中(zhōng)，到2020年二季(jì)度末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持(chí)操(cāo)作，累计减持2940.34万(wàn)股，持(chí)股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股一线启动，随后(hòu)一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可(kě)热的(de)大牛股。4月初，科(kē)大(dà)讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘(pán)中一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历(lì)史新高(gāo)。

　　作(zuò)为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞(fēi)是今年(nián)一季度葛卫(wèi)东持股市值大涨的最(zuì)大“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年(nián)年底(dǐ)保持不变，但得益(yì)于今(jīn)年一季度股价暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂(kuáng)飙的(de)股价相比，科大讯飞一季度业绩(jì)表现惨淡。一季报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股(gǔ)东的净利(lì)润(rùn)与扣(kòu)除(chú)非经(jīng)常性损益(yì)的(de)净(jìng)利(lì)润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原(yuán)因有三方面(miàn)：第一，由于去年12月(yuè)份和今年1月(yuè)份特殊的社会经济客观环境，当期无(wú)法推进项目进程和(hé)合同签署等工(gōng)作，随后又面临(lín)春节假期，较多(duō)大项目在一季度的签单、实(shí)施、交(jiāo)付、验收等工作进(jìn)程出现了延迟，影响了收入的(de)实现进(jìn)度。第(dì)二(èr)，公(gōng)司2019年被列入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次(cì)极限(xiàn)施压，从供应链到相关的合同签署需要调整(zhěng)的过程，经过去年四季度(dù)和今年一季(jì)度的努(nǔ)力，主要调整(zhěng)已基本完(wán)成(chéng)。第三(sān)，面(miàn)对认知(zhī)智能技术阶(jiē)跃带来(lái)的重大(dà)机遇，公(gōng)司依托认(rèn)知(zhī)智能全国重点(diǎn)实验(yàn)室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新增投入一定程度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对(duì)于未来，科大(dà)讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞认(rèn)为，基于公(gōng)司在国产替(tì)代和业务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度开始将(jiāng)实现收入和(hé)毛利正向增长(zhǎng)，并有信(xìn)心实现(xiàn)全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大重仓股，也是其(qí)长期持有的股(gǔ)票之(zhī)一，早在(zài)2018年二(èr)季度(dù)便开始(shǐ)布局。截至今年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持(chí)有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不过(guò)，从2021年三(sān)季(jì)度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易创(chuàng)新，减持(chí)数量分(fēn)别为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两(liǎng)年低(dī)位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出(chū)低谷(gǔ)，开启阶(jiē)段(duàn)性涨势(shì)，今(jīn)年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一(yī)季度，兆易创新股价分(fēn)别(bié)上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易(yì)创(chuàng)新股价(jià)大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今年一季度，兆易(yì)创新营业(yè)收入13.41亿元，同(tóng)比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产(chǎn)品市场需求下降，本(běn)季度营业收入同比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片(piàn)业务收(shōu)入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制器(qì)业务收(shōu)入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少(shǎo)0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于(yú)净利润的下(xià)滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营(yíng)业收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率(lǜ)下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股(gǔ)票(piào)上(shàng)都能(néng)精(jīng)准出(chū)击、一击制胜，甚至在部分股票(piào)上被(bèi)套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛(gé)卫(wèi)东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一路走低，去年四季(jì)度和今年一季(jì)度(dù)分(fēn)别下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百(bǎi)科技股价仍(réng)未摆脱低迷态(tài)势，4月25日(rì)盘(pán)中(zhōng)最低触及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最(zuì)低位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的(de)下行和浮亏的(de)增加，葛卫(wèi)东(dōng)也在去年四季度和(hé)今年一季度分别减持(chí)容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市值(zhí)为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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