大(dà)家好，简(jiǎn)单看(kàn)一个基金经理，把新能(néng)源(yuán)全部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在讨论一个基(jī)金经理(lǐ)，海富通(tōng)的吕越超老师(shī)。

　　护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗t="是真的！有基金经理清仓新能源(yuán)，梭(suō)哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611734.png">

　　从其管理的海富通股票(piào)混合来看，截至去年年底，持仓基本为新(xīn)能源(yuán)板块股票(piào)。

　　结果到(dào)了今(jīn)年一(yī)季(jì)度末，已经基本(běn)清仓了(le)新能源，梭哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富通股票混合外，其他三只产品也基本重(zhòng)仓了(le)AI板块。

　　吕越超在一季报(bào)称，在一季度(dù)的操作中，本(běn)基金总体把(bǎ)握(wò)住(zhù)了市场的(de)节奏变(biàn)化和结构转换，降低了新能 源板(bǎn)块的配置权重，较(jiào)好(hǎo)地把握了 TMT 板块的投资机会(huì)，组合调整取得了明显的(de)超额收益。

　　另外，他称，中国特色(sè)估值体系所代(dài)表的(de)传统实体行业正在被(bèi)市场(chǎng)一部分“聪(cōng)明钱(qián)”定价，后(hòu)续可(kě)能成为市场最有持续性(xìng)的一条(tiáo)结(jié)构主(zhǔ)线。

　　数据显示，海富通股票混(hùn)合今年以来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今年(nián)以(yǐ)来均取得正收益(yì)。

　　至于(yú)Ai板(bǎn)块后市(shì)怎么(me)走？

　　中信证券认为，AI主题(tí)板块在短期(qī)高度依赖交易(yì)，阶段性失去靠配置(zhì)获(huò)取超额回(huí)报的特征。TMT板块成交占全市场比(bǐ)重超40％的天数已(yǐ)累计达到22天，上(shàng)一(yī)次(cì)出现持续成交(jiāo)占比超过40％的板块是2021年7月底的电力(lì)设备及新能源，持续约28个交易(yì)日，在此期(qī)间新能源(yuán)ETF累计收益(yì)率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最(zuì)低累计回报率为-4.8％。近(jìn)期(qī)TMT板块也呈现出(chū)类似特征，尽管热闹，但不(bù)赚(zhuàn)钱。过去两周，科创(chuàng)芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次和5次(cì)单日涨幅超过2％的行情(qíng)，最大(dà)单日涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其(qí)他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗值反而减少了6717亿元，较(jiào)4月第一周降低(dī)约(yuē)5.4％，是(shì)典型的减量博弈。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年通(tōng)常(cháng)分为(wèi)“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结(jié)”四波行情，春季躁动后(hòu)往往会(huì)有一波明显的调整，时间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右。面(miàn)对这种调整，逢低(dī)加仓是(shì)最佳(jiā)策略(lüè)，因为往往后续(xù)盛夏(xià)攻(gōng)势大概(gài)率创新高(gāo)。如果今年在业绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数字(zì)经济/自主可控等大产(chǎn)业趋势(shì)以(yǐ)政府支持(chí)力度(dù)进一步加(jiā)大、资本(běn)开支增(zēng)加、订单增加(jiā)和产品销(xiāo)量业绩(jì)的(de)改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会重回上行(xíng)趋势(shì)，进入盛(shèng)夏攻势(shì)。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等(děng)板块或阶段性(xìng)见顶(dǐng)，指数(shù)上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本(běn)形成本轮(lún)调整标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主(zhǔ)要还(hái)是因为(wèi)在AI相关(guān)板块市场情(qíng)绪处于极值的(de)情况下，叠(dié)加(jiā)上述基本面风险因素逐(zhú)步(bù)发酵，市(shì)场(chǎng)内生调(diào)整需(xū)求出(chū)现集中释放。就资(zī)本市场(chǎng)而(ér)言，或代表本(běn)轮AI+难(nán)以(yǐ)复制2013-2015年互(hù)联网(wǎng)+模式(shì)。

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