国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价今年以来(lái)走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的(de)安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后(hòu)依(yī)然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科(kē)技巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年(nián)一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的(de)公司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭外(wài)，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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