国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了(le)截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐn保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢g)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可(kě)能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且估值已(yǐ)经(jīng)保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了(le)9家上市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看。

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