国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下(xià)防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的(de)财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估(gū)值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(y防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正uán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的(de)市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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