国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较(jiào)高(g美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思āo)。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林(lín)的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持(c美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思hí)乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多(duō)的是东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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