国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　豫n是河南哪里的车牌 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606433.png">

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要留(liú)意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持豫n是河南哪里的车牌股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的(de)是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林(lín)今年(nián)一季(jì)度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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