近期市(shì)场风(fēng)向变动(dòng)，北向资金调仓换(huàn)股(gǔ)，外资基金也(yě)纷纷行动。记者梳理发现(xiàn)，欧洲巨头施(shī)罗(luó)德旗下(xià)三只旗(qí)舰基金同时大手回族女人为什么离婚少>回族女人为什么离婚少笔加仓“宁(níng)王”。3月底(dǐ)以来，宁(níng)王股(gǔ)价震荡上(shàng)行，虽较(jiào)高点(diǎn)仍有(yǒu)距离，但部分资(zī)金开始(shǐ)行(xíng)动。透露什么(me)信号？我们一起来(lái)看看。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三大基金同时行动(dòng)

　　施罗德旗(qí)下“施罗德国际精选(xuǎn)基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金(jīn)前十大重仓股为中国平安、招商(shāng)银行、紫金矿业、宁德时代、贵(guì)州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒(máng)果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无(wú)独有偶，施罗(luó)德旗舰基(jī)金“施罗德国际(jì)精(jīng)选基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，台积电(diàn)、腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿业、港交(jiāo)所、银(yín)河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持(chí)紫金矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另(lìng)一只旗舰基金也加仓(cāng)宁德时代80％。“施罗德国际精选基金中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月底，基(jī)金前十(shí)大重仓股为腾讯控股(gǔ)、阿(ā)里(lǐ)巴巴、美(měi)团(tuán)、宁德(dé)时代、隆基绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州(zhōu)茅台(tái)、深圳国(guó)际。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)2％、减(jiǎn)持阿里巴巴(bā)3.89％，减持紫(zǐ)金矿(kuàng)业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好(hǎo)中(zhōng)国新(xīn)能(néng)源车产业链

　　同一家(jiā)机(jī)构旗下三大旗(qí)舰(jiàn)基金(jīn)同时加仓80％，究(jiū)竟怎么回(huí)事？

　　资料(liào)显(xiǎn)示，这三只基金中，施罗德国(guó)际(jì)精选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗德国(guó)际精选基金大中华和施(shī)罗德(dé)国际精选中国机遇(yù)由(yóu)Louisa Lo管理。最新的基金材料中(zhōng)并未解释(shì)为何基金在4月大手笔(bǐ)加仓宁德时代。不过，记者(zhě)梳理发现，施罗德对中国新能源车产业链的看重是一以(yǐ)贯之的。

　　例如，基金经(jīng)理Jack Lee在一份研究日(rì)志中解释道：长期来看，关注三大主题。一是电(diàn)动车供应链；二是技术自主可控；三是(shì)医疗(liáo)健(jiàn)康基础设(shè)施(shī)。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着气候变化的影响日(rì)益显现(xiàn)，全(quán)球各国(guó)的(de)脱(tuō)碳行(xíng)动变得(dé)越(yuè)来越重要。转向电(diàn)动汽车(chē)（EV）是“脱碳(tàn)”行动的一个方面。中国在这方面为投资者提供了重要的(de)机会。中(zhōng)国在电动汽车价值链的(de)供应方面是全球(qiú)的领导(dǎo)者，同时(shí)中(zhōng)国对(duì)成品(pǐn)车(chē)辆(liàng)的需(xū)求方面也(yě)占据重(zhòng)要地位。可能(néng)很多人不知道的(de)是(shì)，全球2022年销(xiāo)售的所有电(diàn)动(dòng)汽车中，57％是在中国(guó)销售(shòu)的。

　　整车制造之外，中(zhōng)国也是(shì)全球电(diàn)动车(chē)基(jī)础设施最完善的国家(jiā)之一。以(yǐ)充电桩为例，中(zhōng)国平均(jūn)一个公共充电桩对(duì)应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国是16、印(yìn)度是25、巴西(xī)是28。来源(yuán)：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车供应链中，有许(xǔ)多公(gōng)司正(zhèng)在(zài)在各自的(de)领域中建立(lì)主导地(dì)位，以某智能(néng)组件为例，它(tā)是电动汽车中用于电池和电机(jī)温控(kòng)的(de)关键组件(jiàn)的生产商。该公司在空调阀行业全(quán)球市(shì)场占有(yǒu)约60％的份(fèn)额，并在电动汽车(chē)阀门(mén)行业拥有超过(guò)90％的(de)市场份(fèn)额。客户包括特(tè)斯拉等(děng)全球电(diàn)动汽车(chē)专家(jiā)以及福(fú)特、宝马等原(yuán)始设备制造商（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在全球范围内继续占据市场份额——在法(fǎ)规的支持下，该公(gōng)司的增长潜(qián)力是可预见的(de)。

　　事(shì)实上(shàng)，施罗(luó)德也(yě)并非孤例(lì)。

　　另一欧洲巨头(tóu)安(ān)联投资(zī)旗舰(jiàn)基金安联(lián)神州(zhōu)A股基金也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这(zhè)只基金最新规模47亿(yì)美元，截(jié)至3月底，基金前(qián)十(shí)大重仓股为贵(guì)州茅台(tái)、中信证券、宁德时代、中国中(zhōng)免、东(dōng)方(fāng)财富(fù)、美的(de)集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江(jiāng)集团(回族女人为什么离婚少tuán)、中国平安。

　　3月(yuè)，基金对前十(shí)大重(zhòng)仓股逐一加仓，其中加仓幅度(dù)最大的就是宁德时代，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此外，基(jī)金(jīn)对中国中免加仓(cāng)21.10％，基(jī)金加仓贵州茅台15.05％。对前十大(dà)重仓股中其余(yú)公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日发布的数(shù)据显(xiǎn)示，2023年4月(yuè)，我国(guó)动(dòng)力电池产(chǎn)量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增(zēng)6.7万台公共充电桩，同比(bǐ)增长(zhǎng)52.0％，桩车增量(liàng)比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行业集中(zhōng)度方面，今年(nián)4月，尽管我国新能源汽车市场共计36家动力电池(chí)企业实现装车配套，较(jiào)去年同期(qī)增加2家。但是排名(míng)前(qián)3家、前5家、前10家动力电(diàn)池企业动(dòng)力(lì)电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集(jí)中度依旧较(jiào)高。

　　企业(yè)排名(míng)来看(kàn)，根据(jù)中国汽车动力电池产业创新(xīn)联盟数据(jù)显示，今年4月，宁德(dé)时(shí)代以(yǐ)40.83％的占比持续领跑，比(bǐ)亚迪、中创(chuàng)新航、亿(yì)纬锂能、国轩高科分(fēn)别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第(dì)2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣旺达(dá)、LG新能源、蜂巢(cháo)能源、孚(fú)能科技、瑞(ruì)浦(pǔ)兰钧。

　　作为动力(lì)电池(chí)行业的龙头企业，宁德(dé)时代于2023年一季(jì)度实现营业收(shōu)入890.38亿元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净(jìng)利润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单季利(lì)润增速(sù)创历史新(xīn)高。

　　北向资金(jīn)调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或(huò)许(xǔ)是基于(yú)优(yōu)异的业绩，来自Wind的数(shù)据显(xiǎn)示，截至(zhì)5月14日，最近(jìn)7天北向(xiàng)资金净流(liú)入(rù)宁德时代(dài)15.75亿(yì)元，位居北向净流入榜(bǎng)首。北向资(zī)金净流(liú)入较多的其它个股(gǔ)还包括宁(níng)德(dé)时代、工业富联(lián)、贵州茅台、工商银行、北方华(huá)创、兴业银行(xíng)、紫金矿(kuàng)业、建设(shè)银行、比亚迪、中(zhōng)国石(shí)化。北向资(zī)金(jīn)净流出较多(duō)的个(gè)股包括格力电器、中国建筑、东方财(cái)富、中(zhōng)国中(zhōng)免、阳(yáng)光电(diàn)源、中兴通讯(xùn)、科大讯飞、隆(lóng)基绿(lǜ)能、长江电力、恒瑞(ruì)医药。

　　看好的“宁王”的外资还包(bāo)括“柏基”。超长(zhǎng)线投资(zī)者(zhě)“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时(shí)代(dài)。

　　柏基在(zài)谈及(jí)为何持(chí)有宁德时代时，写(xiě)道：宁德时代所处的位置是令人羡慕的。它背后有(yǒu)两(liǎng)大增长机遇一(yī)是电动车二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁(tiě)锂(lǐ)电池，这方面它(tā)的市场份(fèn)额是领先的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电(diàn)池(chí)因为安(ān)全性、生命周期和不含钴等(děng)特征(zhēng)而受到欢迎；动力电池的企业发展与政府的脱碳(tàn)计划是一致的。CATL的领导者(zhě)也非(fēi)常(cháng)有远见。

　　柏基同时也解释(shì)了：他们(men)如何通过(guò) “柏基十问(wèn)”来(lái)考察宁(níng)德时(shí)代的。

　　不过，柏基也表示，如同(tóng)所(suǒ)有的投资者(zhě)，他(tā)们的判断(duàn)也可(kě)能(néng)是错(cuò)的。例如，若未来新的电池技术出现，宁德时(shí)代的竞争优势(shì)不复(fù)。随着电池成本下降，宁德时代若不(bù)能保(bǎo)持利润(rùn)率。宁德时代和电动(dòng)车厂商的关系(xì)若不能维系。这些因(yīn)素都(dōu)会影响柏基(jī)对(duì)于(yú)宁德时(shí)代的判断。

　　但并非所(suǒ)有(yǒu)的(de)外资都在加仓宁德(dé)时代。4月另一(yī)欧洲巨头(tóu)安(ān)本投资(zī)旗舰中国基金“安(ān)本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可持(chí)续股(gǔ)票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基(jī)金最新规模35.62亿(yì)美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金(jīn)持有的前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股为贵州(zhōu)茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检测(cè)、招商银行、美的集团、广联达、宁(níng)波银行。

　　摩根(gēn)大(dà)通加仓(cāng)泸(lú)州(zhōu)老(lǎo)窖

　　宁德时代之外，互联(lián)网或者(zhě)食(shí)品饮料也颇受关注。

　　例如(rú)，摩(mó)根大通旗舰基金“摩(mó)根基(jī)金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人民(mín)币，截至2023年一季度末(mò)，基(jī)金前十大重仓股(gǔ)为贵州茅(máo)台、金(jīn)山软件、中国平安、招商银(yín)行、万华化学(xué)、恒生金(jīn)融(róng)、泸州老(lǎo)窖(jiào)、迈瑞医疗、京东方(fāng)。3月基金加(jiā)仓幅(fú)度最大的(de)为泸州(zhōu)老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票(piào)基金-中国机(jī)遇基(jī)金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿(yì)美元。截(jié)至2023年(nián) 3月底，基金前十大重仓(cāng)股为腾(téng)讯控股、贵州(zhōu)茅台、网易、阿里巴(bā)巴、中国平(píng)安、招商(shāng)银行(xíng)、石药集(jí)团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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