因市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持(chí)续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计减持该(gāi)公司(sī)股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱一明(míng)的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器业务收入减少主要(yào)是受消(xiāo)费(fèi)市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业务收(秋以为期句式特点，秋以为期句式判断shōu)入增加(jiā)得益于公(gōng)司多元化(huà)产品布(bù)局，其(qí)来自工业、网通领域的收(shōu)入(rù)增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微控(kòng)制器(qì)业(yè)务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增(zēng)加(jiā)；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计(jì)提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟自披露(lù)该减持计(jì)划公告日起15个交易(yì)日后(hòu)的(de)6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易(yì)创(chuàng)新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华(huá)邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子(zi)等企业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差(chà)异(yì)化产品(pǐn)需(xū)求(qiú)切(qiè)入(rù)该(gāi)细分(fēn)领域市场，以(yǐ)实现局(jú)部应用(yòng)领先。如(rú)小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类(lèi)产品，公(gōng)司在技术、产品以及市(shì)场应用方(fāng)面都处于(yú)领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的(de)美光科技，占据(jù)全(quán)球90％以上(shàng)的市场份额(é)，排(pái)名其后的多为中(zhōng)国台湾地区(qū)的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要(yào)通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步(bù)发展，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显示，2022年(nián)全球(qiú)存储(chǔ)市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金(jīn)公司(sī)旗下被(bèi)动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前(qián)十(shí)大流(liú)通股东变(biàn)化看(kàn)，一季度银(yín)河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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