国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其(qí)王宝强学历，王宝强不是84年的吗认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报(bào)中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　王宝强学历，王宝强不是84年的吗c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130608003.png">

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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