国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会(huì)提交了截(jié)至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)成玉元君的身世是什么，成玉元君是什么身份多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　成玉元君的身世是什么，成玉元君是什么身份同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本面变化(huà)，同时(shí)也(yě)要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wè成玉元君的身世是什么，成玉元君是什么身份i)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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