昨夜，据(jù)路(lù)透社最(zuì)新(xīn)报道，知情人士透露，美国总统拜(bài)登和众(zhòng)议院议(yì)长麦卡锡接近就美国债务上(shàng)限达成(chéng)协议，双方在可(kě)自由支配开支方面的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名了解谈判(pàn)情况的人士称，最(zuì)终可(kě)能达(dá)成的(de)不会是一份长达数百(bǎi)页、可能需要立法(fǎ)者花几(jǐ)天(tiān)时间撰写、阅读和投票(piào)的法(fǎ)案，而(ér)是一份包含(hán)几个(gè)关键(jiàn)数字的精简(jiǎn)协议。另一位消息人士称(chēng)，预(yù)计(jì)谈判代表将敲定可自由支配开(kāi)支的(de)最高(gāo)限额，包括军费(fèi)开支，但让议员们在未来几个月通过正常的拨款(kuǎn)程序敲定住(zhù)房(fáng)和教育等类别的细节。根(gēn)据(jù)美国联邦数据(jù)，2022年，美国(guó)的可自由支(zhī)配支出达到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿美元支出总(zǒng)额的27％。其中大约一半用于国防，一些议员表示(shì)不(bù)应该削(xuē)减这一(yī)领域的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克(kè)周(zhōu)四表(biǎo)示(shì)，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产(chǎn)决定后，将(jiāng)于(yú)6月4日举行的六个月来首(shǒu)次面对面(miàn)会议不(bù)太(tài)可能采取新的措施。当前的任(rèn)务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标(biāo)不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预(yù)计布(bù)伦特(tè)原(yuán)油价(jià)格到2023年(nián)底将(jiāng)略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目前的价格反映了市(shì)场对全球宏观经济形势的(de)评估。美国加息阻碍了油价进一步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四(sì)的(de)最新数据显示，交(jiāo)易员(yuán)们(men)完(wán)全(quán)押注美联储会在6月(yuè)或7月的某(mǒu)次会议上再度加息25个(gè)基点(diǎn)，最早在6月便加(jiā)息(xī)的可能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的(de)掉期(qī)合约升至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有效联邦基(jī)金(jīn)利率5.08％高出(chū)超过(guò)25个基点，这代表市场认为接下(xià)来(lái)两次会议(yì)中美联储肯(kěn)定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的(de)掉期合约显示消(xiāo)化了(le)约(yuē)14个基(jī)点的加息预(yù)期(qī)，由于美联储加息(xī)规模通(tōng)常都是(shì)25个基点的倍(bèi)数，这(zhè)代(dài)表6月加息25个基点的概(gài)率高(gāo)于50％。

　　截(jié)至今晨收(shōu)盘，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月原(yuán)油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原(yuán)油(yóu)期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初(chū)步收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股中，表现(xiàn)最(zuì)好的英伟(wěi)达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低于(yú)380美(měi)元，创盘中和收盘(pán)历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市值大关(guān)一步之遥，有望成为全球(qiú)第九家市值突破1万(wàn)亿(yì)美元(yuán)的上(shàng)市(shì)公(gōng)司。盘(pán)中英(yīng)伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两(liǎng)个(gè)英特尔的市值。英(yīng)伟达创美(měi)股史上最(zuì)大单日市值增长(zhǎng)规模，一日的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只成份股各(gè)自的市值都高。

　　最新(xīn)的财报(bào)数据(jù)显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好于(yú)市(shì)场预(yù)期的65亿美元；调整(zhěng)后每股收益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美(měi)元。按业务(wù)划分，英伟(wěi)达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要(yào)的(de)数据(jù)在于——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿美元(yuán)左右，较市场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极(jí)度积极的展望(wàng)表明，英伟达从全球企业布(bù)局AI的热(rè)潮中(zhōng)获得的(de)利益远(yuǎn)超人们(men)预(yù)期。英伟达生产极度复杂的人工(gōng)智能计算(suàn)任(rèn)务(wù)所(suǒ)需(xū)的(de)GPU芯(xīn)片，可谓(wèi)火(huǒ)爆(bào)全(quán)球的ChatGPT所需(xū)的最重要底层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的(de)芯片领域占据主导地位，该(gāi)公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合(hé)AI训练和运行机器学(xué)习软(ruǎn)件，这(zhè)也是支持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材(cái)期(qī)价创(chuàng)近半年以(yǐ)来新低

　　昨日(rì)，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材期货盘中明显下滑并创下近半年或(huò)半年多以来新低。截至5月25日下午(wǔ)收(shōu)盘(pán)，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹(wén)钢主(zhǔ)力(lì)合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持续(xù)重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月(yuè)以来，黑色商品(pǐn)在经历短暂(zàn)反弹后于近期再次走弱。对此(cǐ)，大有期(qī)货投研中(zhōng)心黑色高(gāo)级研究员黄科在接受期货(huò)日报记者采访(fǎng)时表示，近期黑(hēi)色系品种(zhǒng)大(dà)幅下跌是宏观和产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏(hóng)观层面(miàn)，目(mù)前(qián)美国两党对于政府债(zhài)务上限问题(tí)仍没有达成一致(zhì)，随着(zhe)截止日期(qī)临近，市场各方(fāng)的避险观望情绪(xù)较为(wèi)明显；而从美(měi)联储5月(yuè)会议(yì)纪(jì)要来看(kàn)，不能排除(chú)接下来继续加息的可能性，当(dāng)前(qián)美联储(chǔ)6月加(jiā)息概率上升到40％附(fù)近，近期美(měi)元指数走强对于大宗(zōng)前肖是指哪几个生肖商品价(jià)格(gé)普(pǔ)遍形(xíng)成(chéng)一定压力。国内方(fāng)面，5月份公布的社融和固定资产投资(zī)等(děng)经济数据略低(dī)于(yú)市场，市(shì)场担心经济复苏的后(hòu)劲不足，也导致与国内经济状况关联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色(sè)产业层(céng)面也并无利多因素。黄科(kē)表示，从现(xiàn)货市场表现来看，虽然目前铁水产量(liàng)已经见顶，但随着成本端(duān)原料价格(gé)的大幅回落，钢厂方(fāng)面(miàn)并(bìng)没有很强(qiáng)的减产动力。在行业利(lì)润(rùn)尚存(cún)、部分钢厂复产的(de)情(qíng)况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚(shèn)至止跌回升，减产(chǎn)不及(jí)预期以(yǐ)及(jí)原料成本持续下(xià)移导致钢价下方(fāng)支(zhī)撑走弱(ruò)；而当前国(guó)内钢材需(xū)求也已临近淡(dàn)季，在(zài)需(xū)求乏力的情况下，钢(gāng)材价(jià)格不断下探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑(hēi)色(sè)产业研究主管(guǎn)翟(dí)贺(hè)攀对记者表示，自(zì)今(jīn)年(nián)3月中旬以(yǐ)来(lái)，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求(qiú)底部(bù)徘徊、成本(běn)塌陷”的(de)负向循环(huán)，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月来钢材(cái)下游需求(qiú)恢复距离此前预期有(yǒu)较大差距，叠(dié)加(jiā)今年年初以来市场对下游(yóu)需求的乐观预期，导(dǎo)致(zhì)钢厂产(chǎn)量增幅较大(dà)。而在市场供需阶段性错配的情况下(xià)，钢铁原燃料进口(kǒu)规模(mó)又出现明显(xiǎn)增长，同(tóng)时预期(qī)中的下半年的(de)粗钢产量平控政策也进一步压(yā)低了(le)钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月初以来，钢材五大品种周(zhōu)度表观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据(jù)，1-4月(yuè)份(fèn)我国粗钢产量(liàng)为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石与炼(liàn)焦煤分别(bié)为3.85亿吨和(hé)3114万吨(dūn)，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续(xù)弱势，中期有反(fǎn)弹(dàn)空间

　　从当(dāng)前钢材市场(chǎng)面临的问题来看(kàn)，方正中(zhōng)期期货(huò)研究(jiū)院黑色组(zǔ)长(zhǎng)汤(tāng)冰华(huá)告(gào)诉记者，主要有以下三个方面的问题(tí)：一(yī)是高炉减产(chǎn)不充分(fēn)；二是外需可能会大幅(fú)下(xià)滑(huá)；三是国内(nèi)政策刺激还(hái)比较有限，当前内需虽然(rán)未见好转，但今年以来表现一直低于(yú)预期。

　　谈及(jí)当前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华表示，由于二季度(dù)以来(lái)国内政策利多有限，导致“买(mǎi)预期”交易未能如期出现，但国内市场利空在(zài)价格中已有体(tǐ)现，从后期市(shì)场表(biǎo)现来(lái)看，钢材需求端利空可能来自海外，6月出口一旦转差，则板材(cái)供应压力会明显增加，产量也(yě)面(miàn)临继(jì)续压减(jiǎn)。因此，在经历(lì)4-5月份的(de)政策不及(jí)预期后，国内下一个相对重要的政(zhèng)策时点可(kě)能在7月的半年(nián)度经济数据公(gōng)布后(hòu)，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格(gé)底部的(de)确(què)立需要黑色商品(pǐn)整体供应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤(méi)供应及(jí)铁(tiě)矿石非主流矿发(fā)货均出现(xiàn)下(xià)降。不过目前(qián)焦煤进口通(tōng)关(guān)及铁(tiě)矿石非澳(ào)巴发货已开始减少，但(dàn)铁水下降并不明显，负(fù)反馈还在(zài)持续，价格还未真正(zhèng)见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需(xū)要具备两个条件：一是煤炭价格(gé)止跌，从(cóng)成本端对钢价(jià)形成一(yī)定支撑(chēng)；二是钢(gāng)厂方面有(yǒu)实质性的减产(chǎn)行动，从而改善市场对(duì)于后期供需平(píng)衡的预期。不过，从目前情况来看(kàn)前肖是指哪几个生肖，在进口煤冲击之(zhī)下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤(méi)价格有加速(sù)下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产(chǎn)量平(píng)控政策尚未执(zhí)行，钢厂主动(dòng)减产(chǎn)意愿不强(qiáng)。因此，预计短期(qī)内(nèi)黑色系品(pǐn)种或延续弱势(shì)，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难(nán)返的(de)市场(chǎng)供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向(xiàng)循环，或(huò)将(jiāng)令铁矿(kuàng)石、钢材等黑(hēi)色系商品价格惯(guàn)性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有(yǒu)像样的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅下探(tàn)之际，螺纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年(nián)5月之(zhī)前的(de)水平。对(duì)此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前回归2020年(nián)疫情初期的价格区间有利于行业供需(xū)加快调整，且目前距离(lí)2020年底(dǐ)部不远(yuǎn)。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存和(hé)钢材社会库存(cún)较近年同期(qī)偏低(dī)、6月份之(zhī)后来自政策面(miàn)和市场力量的供应压减速度加快、稳经济政(zhèng)策效果或(huò)将在下半年(nián)显现、国际局(jú)势缓(huǎn)和(hé)以及国内外价差有利于钢(gāng)材出口再(zài)上台阶等因素，未来(lái)2-4个(gè)月，我们对黑色系商品价格(gé)保持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今年4月中(zhōng)旬之前的(de)偏高(gāo)水平，但(dàn)中期反(fǎn)弹依(yī)然有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢铁产业链库存整体(tǐ)较(jiào)低(dī)，因(yīn)此在(zài)后续进入减产期间后(hòu)，钢材价格下跌(diē)一(yī)旦出现企稳，那么低价可能(néng)会(huì)刺(cì)激补库，并(bìng)带动行情出现阶段反弹。

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