国内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)末(mò)跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较(j太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位iào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来(lái)实(shí)质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的(de)是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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