金(jīn)融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融(róng)管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启动香港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合(hé)作。北向互(hù)换通下(xià)的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期(qī)，全(quán)部境外(wài)投资者通(tōng)过北向互(hù)换通开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元(yuán)，后续可(kě)根据市(shì)场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行(xíng)、香港证券及期货(huò)事务监察委员(yuán)会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动(dòng)香港(gǎng)与内地利率互换市(shì)场互联互(hù)通合作

　　为促进内(nèi)地(dì)与香(xiāng)港金融衍生品(pǐn)市场的(de)协同(tóng)发展(zhǎn)，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民(mín)银行（以下简称人民银行）、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港(gǎng)金融管理局（以下简(jiǎn)称(chēng)香(xiāng)港金(jīn)管局(jú)）发(fā)布联合公告，同意中国外汇交易(yì)中心(xīn)（全国银(yín)行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中心）、银(yín)行间市场(chǎng)清算所股份(fèn)有限公司（以下简称上海清(qīng)算所）和香港场外结(jié)算有(yǒu)限公司(sī)（以下简称场外结算公司(sī)）开展(zhǎn)香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互联互(hù)通合作（以下简称(chēng)“互换(huàn)通(tōng)”），初期(qī)先行开(kāi)通“北(běi)向互换通”，香港及(jí)其他(tā)国家和(hé)地区的(de)境外(wài)投资者可通过两地(dì)基(jī)础设施互联(lián)互(hù)通参(cān)与内地银(yín)行间金融(róng)衍生(shēng)品(pǐn)市场(chǎng)。自联(lián)合公告发布以来，“互换通”的(de)各项准备工作进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动。为便于(yú)“北向互换(huàn)通”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及(jí)结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期(qī)可交(jiāo)易品种为利(lì)率互换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结(jié)算币(bì)种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者(zhě)： 100块钱值多少美元，100美元是几百元钱p>

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商）需与(yǔ)外汇交易中(zhōng)心签署报价商协议(yì)，并为上海(hǎi)清算所利率互换(huàn)集中(zhōng)清算业务的清(qīng)算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的境外投资者为符(fú)合人(rén)民银行要(yào)求并完成内地银行间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)准(zhǔn)入备(b100块钱值多少美元，100美元是几百元钱èi)案(àn)的境外机构投资者(zhě)，并(bìng)经外汇交易中(zhōng)心(xīn)开通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北(běi)向互(hù)换通”交易权限的境外投(tóu)资者需同时(shí)申请成为场外结算公(gōng)司(sī)的清算会(huì)员或(huò)该类会员(yuán)的(de)清算客(kè)户。

　　（三）交(jiāo)易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可的(de)境(jìng)外电子交(jiāo)易平台互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和场外结(jié)算公司建立中央对手方清算(suàn)机构互联互通，共同向(xiàng)境内外(wài)投资者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四(sì)）额(é)度管理(lǐ)：

　　1.交易额(é)度：初期，全部(bù)境外投资者(zhě)通过“北(běi)向互换通(tōng)”开展利率互换交易(yì)在轧(yà)差后(hòu)的名义(yì)本金(jīn)净额每日(rì)不(bù)超过人民币200亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度(dù)：上海清(qīng)算所与场外结算公(gōng)司针对双方清算所之间的风险敞口建(jiàn)立“互(hù)换通”资(zī)源(yuán)池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结(jié)算公司之间(jiān)净头寸对应的(de)“互(hù)换通”资源池风(fēng)险敞口设定上(shàng)限(xiàn)不超过人民(mín)币(bì)40亿(yì)元，后续可根(gēn)据市场情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监会和香(xiāng)港金管(guǎn)局已就“互(hù)换通”涉(shè)及(jí)的跨境(jìng)监管合作原则和具体(tǐ)安排达成共识，并签(qiān)署了《关(guān)于内地-香港(gǎng)债券及(100块钱值多少美元，100美元是几百元钱jí)衍生品市场(chǎng)相(xiāng)关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管(guǎn)机构在债券及衍生品(pǐn)市场(chǎng)方面(miàn)的监管合作安排和联(lián)络协商机制，共同维护(hù)“互换通”的(de)正常运行、金融(róng)市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清算所(suǒ)和场外结(jié)算公司应当依法履(lǚ)行“互换(huàn)通”下的各项职责(zé)，组织市场(chǎng)各方有序开(kāi)展“北向互换通(tōng)”业务(wù)。清算会(huì)员应当遵守相关监管规定及(jí)业(yè)务(wù)规(guī)则(zé)，加强内部(bù)控制，防范和控制风险，做好投资者(zhě)教(jiào)育和服(fú)务，切实维护投资者(zhě)合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律法规、业务规则和实践操作的差异，评(píng)估和控(kòng)制风(fēng)险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备工作，确保“北向互换(huàn)通(tōng)”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向互(hù)换通”的投(tóu)资(zī)者可联系外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参与做准(zhǔn)备。

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