国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列(liè)景林美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今(jīn)年(nián)以来走势(shì)也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的(de)基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股中国有多少万大军，中国多少万兵力价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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