一季度，以电影(yǐng)《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴两只中概股已经成为其资产管(guǎn)理公(gōng)司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸，占其股票投资组合(hé)的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他(tā)不仅在地(dì)缘政治风险中(zhōng)持续看好中(zhōng)概互(hù)联网公司持续的估值(zhí)修(xiū)复，也显示出对(duì)中国消费和经济复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一(yī)向以逆(nì)向投(tóu)资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大举押(yā)注房地产泡沫(mò)后在金融危机时期(qī)一举成名(míng)。他还因在游戏驿站(zhàn)成为热门股之前押注该(gāi)公司而闻名(míng)，去(qù)年还做空了埃隆·马(mǎ)斯克的特斯拉(lā)和“木头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资从2022年四季(jì)度开始(shǐ)。随着疫情管控优(yōu)化和中国经济(jì)复苏，今年一季度，巴里继(jì)续增持(chí)阿里巴巴和京东，其持有(yǒu)的京东达到25万股，价值1100万美元(yuán)，增(zēng)幅(fú)2倍多；阿里巴巴(bā)的(de)增幅也(yě)达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万(wàn)股(gǔ)，这(zhè)在其投资组合中的占比为10.26％，为第(dì)一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市(shì)值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还增持(chí)阿里巴巴5万股，在投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)中占比9.56％，为第(dì)二(èr)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值1021.8万(wàn)美元(yuán)，持股(gǔ)市值第(dì)二。

　　自二季度以来，两大电商(shāng)股的走势(shì)并没有完全逆转，但近期电商股(gǔ)价走势已经显示出积(jī)极趋势(shì)，尤其(qí)是(shì)京(jīng)东(dōng)一季(jì)度扭亏(kuī)为盈和管理(lǐ)层积极(jí)的(de)表(biǎo)态，更加激发了(le)市场的信心。

　　大(dà)空头(tóu)对(duì)全球消费复苏的信心(xīn)也反映(yìng)在对美国大型珠(zhū)宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股(gǔ)仓位并(bìng)持仓至组合(hé)9％，成(chéng)为其第一(yī)季(jì)度新(xīn)开最大仓位(wèi)。

　　杀入(rù)地区银行(xíng)股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴里大举(jǔ)买入银行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行和签名银行(xíng)的突然倒闭促使(shǐ)地区(qū)银(yín)行的客(kè)户(hù)纷纷提取存款。挤兑潮加(jiā)剧了人们对(duì)银(yín)行进一步倒(dào)闭的(de)担忧，引发银行(xíng)股大幅下跌(diē)，并加(jiā)剧(jù)了人们对金融危机(jī)和(hé)信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名的投(tóu)资者上个季度增持了第一(yī)共和(hé)银行、西太平洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯(sī)西部银(yín乔布斯为什么把苹果给库克)行(xíng)、纽约社(shè)区(qū)银行和亨廷(tíng)顿银行的(de)股份(fèn)。他还购买了其他金融(róng)股，特别是(shì)富国银(yín)行和Capital One。

　　不过(guò)，这(zhè)些银行的(de)股价并没有立即走出(chū)漩(xuán)涡。根据监管备案文件， Scion在第一季(jì)末购入15万股第一共和(hé)银行(xíng)股票(piào)，价值约200万(wàn)美(měi)元。 第一共和银行股价今(jīn)年以(yǐ)来下跌超过97％。随(suí)后，纽约(yuē)证券交易所(suǒ)表示， 将启(qǐ)动第一共和银行(xíng)的股票退市程序，这家银(yín)行(xíng)在被摩根大通(tōng)收购其大部分资产(chǎn)之前已(yǐ)被监管机构接(jiē)管。

　　其它一些地区(qū)银行股的股价也仍(réng)深幅(fú)下跌。Scion还(hái)购买了25万股西太平洋合众银(yín)行，随着银行业陷入更广泛(fàn)动荡，该股(gǔ)股(gǔ)价今年已(yǐ)下(xià)跌近77％。

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