因市场需(xū)求减少，正在(zài)持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计(jì)减持该公(gōng)司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四(sì)季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，将减持(chí)不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日(rì)披(pī)露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入(rù)减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益(yì)于公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域的收入增(zēng)加弥补了(le)消费领域的收入下(xià)滑殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费用(yòng)减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费(fèi)用和研发(fā)费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等费用的(de)增加(jiā)；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的(de)一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的(de)业(yè)务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新(xīn)目前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化产品需(xū)求切入该细分领(lǐng)域(yù)市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用(yòng)于手(shǒu)机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司(sī)在技(jì)术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于(yú)领先(xiān)地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND F殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地lash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩(hán)国(guó)的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据(jù)全球(qiú)90％以上的市场(chǎng)份额(é)，排名(míng)其(qí)后(hòu)的多(duō)为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其(qí)产业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束(shù)连续(xù)两年的双位(wèi)数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基(jī)金(jīn)持(chí)有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易(yì)创新(xīn)，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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