国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美(měi)股市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的(de)第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸(xī)引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化等因素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的(de)技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应(yīng)用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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