国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持(ch再婚的家庭一般过得好不好，再婚再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活的家庭一般过得好不好生活í)仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿美(m再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活ěi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足，当时的(de)估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安(ān)全边(biān)际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基(jī)本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破(pò)和(hé)应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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